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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AH Fonds commercial | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
AN Terrains | 12 323.00 | 6 806.00 | 5 517.00 | 12 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 243.00 | 748 827.00 | 217 416.00 | 966 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 190.00 | 562 360.00 | 157 830.00 | 720 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 521.00 | 1 321 321.00 | 430 200.00 | 1 751 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 131.00 | | 102 131.00 | 102 131.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 322.00 | 1 200.00 | 317 122.00 | 318 322.00 |
BZ Autres créances | 94 073.00 | | 94 073.00 | 94 073.00 |
CF Disponibilités | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 885.00 | 1 200.00 | 595 685.00 | 596 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 406.00 | 1 322 521.00 | 1 025 885.00 | 2 348 406.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 728.00 | 8 500.00 | | 10 728.00 |
DG Autres réserves | 170 865.00 | 128 542.00 | | 170 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 344.00 | 44 551.00 | | -52 344.00 |
DL TOTAL (I) | 429 249.00 | 481 592.00 | | 429 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 884.00 | 121 764.00 | | 161 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 243.00 | 17 000.00 | | 14 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 080.00 | 276 699.00 | | 247 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 008.00 | 242 185.00 | | 169 008.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | 15 325.00 | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 636.00 | 672 973.00 | | 596 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 885.00 | 1 154 565.00 | | 1 025 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 112.00 | 603 463.00 | | 490 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 405.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 944 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 972 162.00 | |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | -7 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 949.00 | 5 000.00 | | 29 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 515.00 | 502.00 | | 21 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 199.00 | 425.00 | | 17 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 714.00 | 927.00 | | 38 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 765.00 | 4 073.00 | | -8 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 575.00 | 3 477 020.00 | | 3 074 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 919.00 | 3 432 469.00 | | 3 126 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 344.00 | 44 551.00 | | -52 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 212.00 | 121 874.00 | | 88 212.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 153.00 | 81 867.00 | | 91 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 911.00 | | | 1 626 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 816.00 | | | 576 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 449.00 | 112 673.00 | 19 801.00 | 1 228 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 121.00 | 112 673.00 | 19 801.00 | 1 225 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 080.00 | 247 080.00 | | 247 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 318 322.00 | | | 318 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 709.00 | 55 185.00 | 106 525.00 | 161 709.00 |
VP Divers | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 008.00 | 169 008.00 | | 169 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 271.00 | 457 771.00 | 500.00 | 458 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 636.00 | 490 112.00 | 106 525.00 | 596 636.00 |