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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AH Fonds commercial | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
AN Terrains | 12 323.00 | 10 475.00 | 1 849.00 | 12 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 153.00 | 776 247.00 | 248 906.00 | 1 025 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 875.00 | 567 736.00 | 236 139.00 | 803 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 087.00 | | 102 087.00 | 102 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 546.00 | 1 357 798.00 | 635 748.00 | 1 993 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 603.00 | | 180 603.00 | 180 603.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 942.00 | 6 250.00 | 542 692.00 | 548 942.00 |
BZ Autres créances | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
CF Disponibilités | 317 248.00 | | 317 248.00 | 317 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 384.00 | 6 250.00 | 1 124 134.00 | 1 130 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 930.00 | 1 364 048.00 | 1 759 882.00 | 3 123 930.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 259.00 | 18 020.00 | | 23 259.00 |
DG Autres réserves | 216 620.00 | 187 068.00 | | 216 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 814.00 | 104 792.00 | | 118 814.00 |
DL TOTAL (I) | 658 693.00 | 609 879.00 | | 658 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 741.00 | 167 799.00 | | 422 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 898.00 | 50 000.00 | | 100 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 007.00 | 248 204.00 | | 281 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 317.00 | 281 361.00 | | 229 317.00 |
EA Autres dettes | 32 230.00 | 69 581.00 | | 32 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 189.00 | 816 945.00 | | 1 101 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 882.00 | 1 426 824.00 | | 1 759 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 937.00 | 760 004.00 | | 930 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 544.00 | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 901.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 219 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 253 748.00 | |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 261.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 102.00 | 42.00 | | 68 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 85 000.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 702.00 | 85 042.00 | | 73 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | 7 300.00 | | 2 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | 7 300.00 | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 329.00 | 77 742.00 | | 70 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 121.00 | 35 520.00 | | 40 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 574.00 | 3 483 725.00 | | 3 364 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 760.00 | 3 378 933.00 | | 3 245 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 814.00 | 104 792.00 | | 118 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 149.00 | 68 132.00 | | 54 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 146 714.00 | 169 993.00 | | 146 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 079.00 | | 5 738.00 | 9 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 651.00 | | 373 980 225.00 | 1 794 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 876.00 | 124 261.00 | 230 339.00 | 1 463 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | 2 517.00 | 5 425.00 | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 627.00 | 121 744.00 | 224 913.00 | 1 457 627.00 |