| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 814.00 | 68 617.00 | 14 197.00 | 82 814.00 |
AN Terrains | 63 054.00 | 49 741.00 | 13 312.00 | 63 054.00 |
AP Constructions | 9 475 848.00 | 3 056 075.00 | 6 419 773.00 | 9 475 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 255.00 | 623 252.00 | 368 003.00 | 991 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 258.00 | 1 046 358.00 | 323 900.00 | 1 370 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 674.00 | | 210 674.00 | 210 674.00 |
AX Avances et acomptes | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BF Prêts | 489 556.00 | | 489 556.00 | 489 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 752 596.00 | 4 847 016.00 | 7 905 580.00 | 12 752 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 410.00 | 49 820.00 | 771 591.00 | 821 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 128 665.00 | | 1 128 665.00 | 1 128 665.00 |
BT Marchandises | 270 684.00 | | 270 684.00 | 270 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 698 359.00 | 134 840.00 | 5 563 518.00 | 5 698 359.00 |
BZ Autres créances | 209 975.00 | | 209 975.00 | 209 975.00 |
CF Disponibilités | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 230 431.00 | 184 660.00 | 8 045 771.00 | 8 230 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 983 027.00 | 5 031 676.00 | 15 951 351.00 | 20 983 027.00 |
CU Autres participations | 55 882.00 | 2 973.00 | 52 909.00 | 55 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 206.00 | | | 265 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 262.00 | | | 307 262.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 600.00 | | | 575 600.00 |
DG Autres réserves | 3 414 398.00 | | | 3 414 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 260.00 | | | 904 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 946.00 | | | 506 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 973 672.00 | | | 5 973 672.00 |
DP Provisions pour risques | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 394 679.00 | | | 6 394 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 196.00 | | | 1 594 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 304.00 | | | 580 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
EA Autres dettes | 1 253 047.00 | | | 1 253 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 822 645.00 | | | 9 822 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 951 351.00 | | | 15 951 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 742 671.00 | | | 4 742 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 892.00 | | | 616 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 716 500.00 | | 12 716 500.00 | 12 716 500.00 |
FD Production vendue biens | 25 426 850.00 | 125 378.00 | 25 552 228.00 | 25 426 850.00 |
FG Production vendue services | 1 332 617.00 | | 1 332 617.00 | 1 332 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 475 966.00 | 125 378.00 | 39 601 344.00 | 39 475 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 804 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 013 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 048 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 857.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 795 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 983 169.00 | | | 39 983 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 078 909.00 | | | 39 078 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 260.00 | | | 904 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 360 658.00 | | 1 298 168.00 | 12 360 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 679.00 | 548 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 520.00 | 478 710.00 | 12 752 596.00 | 427 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 520.00 | 272 031.00 | 12 120 939.00 | 427 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 814.00 | | | 82 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 787 050.00 | | 1 033 440.00 | 11 787 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 793.00 | | 264 728.00 | 490 793.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 427 520.00 | | | 427 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 527.00 | 681 647.00 | 224 131.00 | 4 386 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 046.00 | 6 571.00 | | 62 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324 481.00 | 675 076.00 | 224 131.00 | 4 324 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 177.00 | 17 857.00 | | 137 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 850.00 | 12 970.00 | | 36 850.00 |
6T Sur comptes clients | 141 157.00 | 134 840.00 | 141 157.00 | 141 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 979.00 | 147 810.00 | 141 157.00 | 180 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 156.00 | 165 667.00 | 141 157.00 | 318 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 667.00 | 141 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 196.00 | 1 594 196.00 | | 1 594 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 588.00 | 353 588.00 | | 353 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 047.00 | 106 047.00 | | 106 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 047.00 | 1 253 047.00 | | 1 253 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
UP Prêts | 489 556.00 | 183 445.00 | | 489 556.00 |
UX Autres créances clients | 5 698 359.00 | | | 5 698 359.00 |
VB T. V. A. | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 267.00 | 637 267.00 | | 637 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 757 413.00 | 677 439.00 | 2 517 976.00 | 5 757 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 559.00 | | | 1 300 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 358.00 | | | 635 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 415 834.00 | 5 971 478.00 | 444 356.00 | 6 415 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 822 645.00 | 4 742 671.00 | 2 517 976.00 | 9 822 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
ST Autres comptes | 1 365 013.00 | | | 1 365 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
YT Sous‐traitance | 477 958.00 | | | 477 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 368 624.00 | | | 3 368 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 151 298.00 | | | 3 151 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 040 057.00 | | | 2 040 057.00 |