| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 901.00 | 40 954.00 | 947.00 | 41 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 914.00 | 34 370.00 | 6 544.00 | 40 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
AN Terrains | 63 054.00 | 49 741.00 | 13 313.00 | 63 054.00 |
AP Constructions | 9 853 422.00 | 3 594 748.00 | 6 258 674.00 | 9 853 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 621.00 | 674 993.00 | 260 628.00 | 935 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 362.00 | 1 052 002.00 | 472 360.00 | 1 524 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AX Avances et acomptes | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BF Prêts | 948 458.00 | | 948 458.00 | 948 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 509 016.00 | 5 449 781.00 | 8 059 235.00 | 13 509 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949 575.00 | 49 820.00 | 899 755.00 | 949 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 950.00 | | 340 950.00 | 340 950.00 |
BT Marchandises | 220 729.00 | | 220 729.00 | 220 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 655 147.00 | 147 002.00 | 5 508 145.00 | 5 655 147.00 |
BZ Autres créances | 136 769.00 | | 136 769.00 | 136 769.00 |
CF Disponibilités | 1 386 502.00 | | 1 386 502.00 | 1 386 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 263.00 | | 92 263.00 | 92 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 781 935.00 | 196 822.00 | 8 585 113.00 | 8 781 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 290 951.00 | 5 646 602.00 | 16 644 348.00 | 22 290 951.00 |
CU Autres participations | 56 226.00 | 2 973.00 | 53 253.00 | 56 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 838.00 | 265 206.00 | | 484 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 693.00 | 307 262.00 | | 389 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 805.00 | 575 600.00 | | 699 805.00 |
DG Autres réserves | 3 867 723.00 | 3 414 398.00 | | 3 867 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 050.00 | 904 260.00 | | 876 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 946.00 | 506 946.00 | | 506 946.00 |
DL TOTAL (I) | 6 825 055.00 | 5 973 672.00 | | 6 825 055.00 |
DP Provisions pour risques | 131 402.00 | 155 034.00 | | 131 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 402.00 | 155 034.00 | | 131 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 829 839.00 | 6 394 679.00 | | 5 829 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 752.00 | 1 594 196.00 | | 2 162 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 683.00 | 580 304.00 | | 616 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 856.00 | 418.00 | | 12 856.00 |
EA Autres dettes | 1 065 761.00 | 1 253 047.00 | | 1 065 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 687 891.00 | 9 822 645.00 | | 9 687 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 644 348.00 | 15 951 351.00 | | 16 644 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281 792.00 | 4 742 671.00 | | 5 281 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 320.00 | 616 892.00 | | 472 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 601 967.00 | | 13 601 967.00 | 13 601 967.00 |
FD Production vendue biens | 25 264 333.00 | 25 880.00 | 25 290 213.00 | 25 264 333.00 |
FG Production vendue services | 1 395 113.00 | | 1 395 113.00 | 1 395 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 261 413.00 | 25 880.00 | 40 287 293.00 | 40 261 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 363 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 413 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 424 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 368.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 353 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 102.00 | 34 975.00 | | 13 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 926.00 | 21 603.00 | | 37 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 93 500.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 426.00 | 115 103.00 | | 73 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 857.00 | 17 847.00 | | 93 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 857.00 | 65 748.00 | | 93 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 432.00 | 49 355.00 | | -20 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 679.00 | 39 975.00 | | 35 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 526 681.00 | 39 983 169.00 | | 40 526 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 650 631.00 | 39 078 909.00 | | 39 650 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 050.00 | 904 260.00 | | 876 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 945.00 | 62 644.00 | | 38 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 752 597.00 | | 1 491 100.00 | 12 752 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 289 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 661.00 | 1 008 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 495.00 | 436 187.00 | 13 509 015.00 | 298 495.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 495.00 | 146 526.00 | 12 410 147.00 | 298 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 914.00 | | 7 965.00 | 40 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 120 940.00 | | 734 228.00 | 12 120 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 842.00 | | 748 907.00 | 548 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 844 043.00 | 749 242.00 | 146 477.00 | 4 844 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 247.00 | 757.00 | 13 050.00 | 53 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 370.00 | 5 947.00 | -13 053.00 | 15 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 775 426.00 | 742 538.00 | 146 480.00 | 4 775 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 034.00 | 14 368.00 | 38 000.00 | 155 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
6T Sur comptes clients | 134 840.00 | 12 161.00 | | 134 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 633.00 | 12 161.00 | | 187 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 667.00 | 26 529.00 | 38 000.00 | 342 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 529.00 | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 752.00 | 2 162 752.00 | | 2 162 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 101.00 | 407 101.00 | | 407 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 582.00 | 135 582.00 | | 135 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 761.00 | 1 065 761.00 | | 1 065 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433.00 | | | 433.00 |
UP Prêts | 948 458.00 | 386 501.00 | | 948 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 5 655 147.00 | | | 5 655 147.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 102.00 | 491 102.00 | | 491 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338 737.00 | 981 714.00 | 2 360 272.00 | 5 338 737.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 263.00 | | | 92 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836 043.00 | 6 123 678.00 | 712 365.00 | 6 836 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 687 891.00 | 5 330 868.00 | 2 360 272.00 | 9 687 891.00 |