| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 855.00 | 46 248.00 | 35 607.00 | 81 855.00 |
AN Terrains | 82 605.00 | 53 692.00 | 28 913.00 | 82 605.00 |
AP Constructions | 10 837 811.00 | 5 153 223.00 | 5 684 588.00 | 10 837 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 883.00 | 778 588.00 | 278 295.00 | 1 056 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 707.00 | 1 478 519.00 | 847 187.00 | 2 325 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 553 505.00 | | 1 553 505.00 | 1 553 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BF Prêts | 1 106 173.00 | 31 034.00 | 1 075 139.00 | 1 106 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 141 480.00 | 7 588 051.00 | 9 553 429.00 | 17 141 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203 102.00 | 78 211.00 | 1 124 891.00 | 1 203 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 239 589.00 | | 239 589.00 | 239 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 439 447.00 | 153 687.00 | 7 285 760.00 | 7 439 447.00 |
BZ Autres créances | 209 492.00 | | 209 492.00 | 209 492.00 |
CF Disponibilités | 1 075 493.00 | | 1 075 493.00 | 1 075 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 196 495.00 | 231 898.00 | 9 964 598.00 | 10 196 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 337 975.00 | 7 819 949.00 | 19 518 027.00 | 27 337 975.00 |
CU Autres participations | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 843.00 | 623 352.00 | | 641 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 651 237.00 | 557 186.00 | | 651 237.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 029 646.00 | 921 725.00 | | 1 029 646.00 |
DG Autres réserves | 5 056 595.00 | 4 600 232.00 | | 5 056 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 746.00 | 1 043 282.00 | | 1 191 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 946.00 | 506 946.00 | | 506 946.00 |
DL TOTAL (I) | 9 078 013.00 | 8 252 724.00 | | 9 078 013.00 |
DP Provisions pour risques | 167 701.00 | 148 191.00 | | 167 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 701.00 | 148 191.00 | | 167 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 357 135.00 | 5 612 990.00 | | 6 357 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 003.00 | 1 800 509.00 | | 1 726 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 341.00 | 708 819.00 | | 779 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 795.00 | 56 481.00 | | 159 795.00 |
EA Autres dettes | 1 250 039.00 | 1 082 624.00 | | 1 250 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 272 313.00 | 9 261 423.00 | | 10 272 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 518 027.00 | 17 662 338.00 | | 19 518 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 336 591.00 | 4 785 491.00 | | 5 336 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 364.00 | | | 161 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 586 945.00 | | 22 586 945.00 | 22 586 945.00 |
FD Production vendue biens | 29 835 035.00 | | 29 835 835.00 | 29 835 035.00 |
FG Production vendue services | 963 349.00 | | 963 349.00 | 963 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 386 129.00 | | 53 386 129.00 | 53 386 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 413 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 465 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 182 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 544.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 199 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 828.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -98 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 545.00 | 31 495.00 | | 13 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 675.00 | 36 262.00 | | 86 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 575.00 | 57 793.00 | | 16 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 250.00 | 94 054.00 | | 103 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 368.00 | 911.00 | | 4 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | 50 663.00 | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 882.00 | 43 391.00 | | 98 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 476.00 | 45 384.00 | | 56 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 622 557.00 | 49 479 637.00 | | 53 622 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 430 811.00 | 48 436 354.00 | | 52 430 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 746.00 | 1 043 282.00 | | 1 191 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 435.00 | 4 489.00 | | 3 435.00 |