| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 775.00 | 43 460.00 | 316.00 | 43 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 879.00 | 40 210.00 | 8 668.00 | 48 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 76 495.00 | 50 749.00 | 25 745.00 | 76 495.00 |
AP Constructions | 9 901 642.00 | 4 047 680.00 | 5 853 962.00 | 9 901 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 047.00 | 741 061.00 | 258 986.00 | 1 000 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 302.00 | 1 134 425.00 | 957 877.00 | 2 092 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BF Prêts | 941 311.00 | 15 000.00 | 926 311.00 | 941 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 174 540.00 | 6 075 558.00 | 8 098 981.00 | 14 174 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 113.00 | 49 820.00 | 697 294.00 | 747 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 297.00 | | 87 297.00 | 87 297.00 |
BT Marchandises | 202 810.00 | | 202 810.00 | 202 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 587 502.00 | 131 691.00 | 6 455 811.00 | 6 587 502.00 |
BZ Autres créances | 336 572.00 | | 336 572.00 | 336 572.00 |
CF Disponibilités | 772 345.00 | | 772 345.00 | 772 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 756 357.00 | 181 511.00 | 8 574 847.00 | 8 756 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 930 897.00 | 6 257 069.00 | 16 673 828.00 | 22 930 897.00 |
CU Autres participations | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 314.00 | 484 838.00 | | 498 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 287.00 | 389 693.00 | | 485 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 841 762.00 | 699 805.00 | | 841 762.00 |
DG Autres réserves | 4 244 529.00 | 3 867 723.00 | | 4 244 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 305.00 | 876 050.00 | | 788 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 946.00 | 506 946.00 | | 506 946.00 |
DL TOTAL (I) | 7 365 141.00 | 6 825 055.00 | | 7 365 141.00 |
DP Provisions pour risques | 142 266.00 | 131 402.00 | | 142 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 266.00 | 131 402.00 | | 142 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 986 807.00 | 5 829 839.00 | | 5 986 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 946.00 | 2 162 752.00 | | 1 504 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 455.00 | 616 683.00 | | 644 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 856.00 | | |
EA Autres dettes | 1 030 213.00 | 1 065 761.00 | | 1 030 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 166 421.00 | 9 687 891.00 | | 9 166 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 673 828.00 | 16 644 348.00 | | 16 673 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 078 076.00 | 5 281 792.00 | | 4 078 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 472 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 218 044.00 | | 15 218 044.00 | 15 218 044.00 |
FD Production vendue biens | 21 992 907.00 | | 21 992 907.00 | 21 992 907.00 |
FG Production vendue services | 730 072.00 | | 730 072.00 | 730 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 941 023.00 | | 37 941 024.00 | 37 941 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 996 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 076 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 079 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 864.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 146 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 358.00 | 13 102.00 | | 38 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 332.00 | 37 926.00 | | 22 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667.00 | 35 500.00 | | 20 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 999.00 | 73 426.00 | | 42 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 93 857.00 | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 93 857.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 382.00 | -20 432.00 | | 40 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 654.00 | 35 679.00 | | 34 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 125 583.00 | 40 526 681.00 | | 38 125 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 337 278.00 | 39 650 631.00 | | 37 337 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 305.00 | 876 050.00 | | 788 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 135.00 | 38 945.00 | | 7 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 509 015.00 | | 1 164 117.00 | 13 509 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 901.00 | | 1 874.00 | 41 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 348 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 032.00 | 994 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 593.00 | 14 174 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 561.00 | 13 087 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 410 146.00 | | 817 211.00 | 12 410 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 090.00 | | 345 032.00 | 1 008 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 446 808.00 | 721 250.00 | 110 474.00 | 5 446 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 954.00 | 2 505.00 | | 40 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 370.00 | 5 840.00 | | 34 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 371 484.00 | 712 904.00 | 110 474.00 | 5 371 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 973.00 | 15 000.00 | | 2 973.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 402.00 | 10 864.00 | | 131 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
6T Sur comptes clients | 147 002.00 | | 15 311.00 | 147 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 794.00 | 15 000.00 | 15 311.00 | 199 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 196.00 | 25 864.00 | 15 311.00 | 331 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 864.00 | 15 311.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 946.00 | 1 504 946.00 | | 1 504 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 323.00 | 439 323.00 | | 439 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 443.00 | 140 443.00 | | 140 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 213.00 | 1 030 213.00 | | 1 030 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469.00 | | | 469.00 |
UP Prêts | 941 311.00 | 432 482.00 | | 941 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 6 587 502.00 | | | 6 587 502.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 985 817.00 | 897 472.00 | 3 345 152.00 | 5 985 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 392 000.00 | | | 1 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 920.00 | | | 744 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 306.00 | | | 309 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 891 545.00 | 7 247 584.00 | 643 961.00 | 7 891 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 166 421.00 | 4 078 076.00 | 3 345 152.00 | 9 166 421.00 |