| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 855.00 | 56 204.00 | 25 651.00 | 81 855.00 |
AN Terrains | 163 479.00 | 62 387.00 | 101 093.00 | 163 479.00 |
AP Constructions | 11 703 930.00 | 5 798 741.00 | 5 905 188.00 | 11 703 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 366.00 | 856 456.00 | 274 910.00 | 1 131 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 220.00 | 1 646 819.00 | 846 400.00 | 2 493 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 195 760.00 | | 1 195 760.00 | 1 195 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BF Prêts | 910 974.00 | 31 034.00 | 879 940.00 | 910 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 807 717.00 | 8 498 389.00 | 9 309 328.00 | 17 807 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302 178.00 | 59 994.00 | 1 242 184.00 | 1 302 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BT Marchandises | 209 535.00 | | 209 535.00 | 209 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 898 231.00 | 237 616.00 | 8 660 615.00 | 8 898 231.00 |
BZ Autres créances | 236 989.00 | | 236 989.00 | 236 989.00 |
CF Disponibilités | 1 810 530.00 | | 1 810 530.00 | 1 810 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 497 424.00 | 297 609.00 | 12 199 815.00 | 12 497 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 305 141.00 | 8 795 999.00 | 21 509 142.00 | 30 305 141.00 |
CU Autres participations | 79 917.00 | | 79 917.00 | 79 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 111.00 | 641 843.00 | | 628 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 755 889.00 | 651 237.00 | | 755 889.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 258 267.00 | 1 029 646.00 | | 1 258 267.00 |
DG Autres réserves | 5 524 193.00 | 5 056 595.00 | | 5 524 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 574.00 | 1 191 746.00 | | 1 121 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 946.00 | 506 946.00 | | 506 946.00 |
DL TOTAL (I) | 9 794 981.00 | 9 078 013.00 | | 9 794 981.00 |
DP Provisions pour risques | 192 560.00 | 167 701.00 | | 192 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 560.00 | 167 701.00 | | 192 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 895 585.00 | 6 357 135.00 | | 6 895 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 491.00 | 1 726 003.00 | | 2 232 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 998.00 | 779 341.00 | | 1 015 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 159 795.00 | | |
EA Autres dettes | 1 337 352.00 | 1 250 039.00 | | 1 337 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 521 601.00 | 10 272 313.00 | | 11 521 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 509 142.00 | 19 518 027.00 | | 21 509 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 572 427.00 | 5 336 591.00 | | 8 572 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 161 364.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 175 698.00 | | 25 175 698.00 | 25 175 698.00 |
FD Production vendue biens | 34 059 055.00 | | 34 059 055.00 | 34 059 055.00 |
FG Production vendue services | 975 608.00 | | 975 608.00 | 975 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 210 361.00 | | 60 210 361.00 | 60 210 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 237 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 557 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 346 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 859.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 174 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 179.00 | 13 545.00 | | 8 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 150.00 | 86 675.00 | | 91 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 853.00 | 16 575.00 | | 121 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 003.00 | 103 250.00 | | 213 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 4 368.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 176.00 | 4 368.00 | | 40 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 827.00 | 98 882.00 | | 172 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 956.00 | 56 476.00 | | 46 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 556 564.00 | 53 622 557.00 | | 60 556 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 434 990.00 | 52 430 811.00 | | 59 434 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 574.00 | 1 191 746.00 | | 1 121 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 609.00 | 3 435.00 | | 4 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 141 480.00 | | 2 118 458.00 | 17 141 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 770.00 | 994 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452 222.00 | 17 807 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105 452.00 | 16 687 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 856 510.00 | | 1 936 697.00 | 15 856 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 341.00 | | 181 762.00 | 1 159 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 554 044.00 | 1 084 425.00 | 174 087.00 | 7 554 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 248.00 | 9 956.00 | | 46 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464 022.00 | 1 074 469.00 | 174 087.00 | 7 464 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 701.00 | 24 859.00 | | 167 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 211.00 | | 18 217.00 | 78 211.00 |
6T Sur comptes clients | 153 687.00 | 83 929.00 | | 153 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 904.00 | 83 929.00 | 18 217.00 | 265 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 605.00 | 108 788.00 | 18 217.00 | 433 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 788.00 | 18 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 491.00 | 2 232 491.00 | | 2 232 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 620.00 | 667 620.00 | | 667 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 489.00 | 163 489.00 | | 163 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 352.00 | 1 337 352.00 | | 1 337 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UP Prêts | 910 974.00 | 327 052.00 | 583 922.00 | 910 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 8 898 231.00 | 8 898 231.00 | | 8 898 231.00 |
VB T. V. A. | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 895 585.00 | 3 946 411.00 | 2 177 911.00 | 6 895 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 752 072.00 | | | 1 752 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 523.00 | | | 1 062 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 901.00 | 171 901.00 | | 171 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 165.00 | 121 165.00 | | 121 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 067 939.00 | 9 480 575.00 | 587 364.00 | 10 067 939.00 |
VW T.V.A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 521 601.00 | 8 572 427.00 | 2 177 911.00 | 11 521 601.00 |