| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 881.00 | 68 188.00 | 52 693.00 | 120 881.00 |
AN Terrains | 225 247.00 | 72 429.00 | 152 818.00 | 225 247.00 |
AP Constructions | 11 835 646.00 | 6 470 367.00 | 5 365 278.00 | 11 835 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 593.00 | 895 559.00 | 319 033.00 | 1 214 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 744.00 | 1 800 078.00 | 935 666.00 | 2 735 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 908 870.00 | | 1 908 870.00 | 1 908 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BF Prêts | 811 892.00 | 31 034.00 | 780 858.00 | 811 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 980 216.00 | 9 384 403.00 | 9 595 813.00 | 18 980 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388 975.00 | 30 529.00 | 1 358 447.00 | 1 388 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BT Marchandises | 317 699.00 | | 317 699.00 | 317 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 838 738.00 | 157 600.00 | 9 681 137.00 | 9 838 738.00 |
BZ Autres créances | 338 926.00 | | 338 926.00 | 338 926.00 |
CF Disponibilités | 929 882.00 | | 929 882.00 | 929 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 849 569.00 | 188 129.00 | 12 661 439.00 | 12 849 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 829 784.00 | 9 572 532.00 | 22 257 252.00 | 31 829 784.00 |
CU Autres participations | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 348.00 | | | 642 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 755 889.00 | | | 755 889.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 521 807.00 | | | 1 521 807.00 |
DG Autres réserves | 5 956 903.00 | | | 5 956 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 434.00 | | | 1 104 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 946.00 | | | 506 946.00 |
DL TOTAL (I) | 10 488 328.00 | | | 10 488 328.00 |
DP Provisions pour risques | 237 075.00 | | | 237 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 075.00 | | | 237 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761 132.00 | | | 6 761 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 365.00 | | | 2 344 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 473.00 | | | 948 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 065.00 | | | 89 065.00 |
EA Autres dettes | 1 388 813.00 | | | 1 388 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 531 848.00 | | | 11 531 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 257 252.00 | | | 22 257 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 445 011.00 | | | 6 445 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 729 324.00 | 56 320.00 | 27 785 644.00 | 27 729 324.00 |
FD Production vendue biens | 34 028 962.00 | | 34 028 962.00 | 34 028 962.00 |
FG Production vendue services | 1 062 232.00 | | 1 062 232.00 | 1 062 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 820 517.00 | 56 320.00 | 62 876 837.00 | 62 820 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 994 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 347 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 191 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 515.00 | |
GE Autres charges | | | 32 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 840 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 340.00 | | | 123 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 216 849.00 | | | 63 216 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 112 415.00 | | | 62 112 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 434.00 | | | 1 104 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 807 717.00 | | 2 053 213.00 | 17 807 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 772.00 | 895 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 714.00 | 18 980 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 942.00 | 17 920 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 855.00 | | 39 027.00 | 81 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 687 755.00 | | 1 760 287.00 | 16 687 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 333.00 | | 253 900.00 | 994 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 464 383.00 | 1 126 993.00 | 240 979.00 | 8 464 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 204.00 | 11 984.00 | | 56 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 364 404.00 | 1 115 008.00 | 240 979.00 | 8 364 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 560.00 | 44 515.00 | | 192 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 994.00 | | 29 465.00 | 59 994.00 |
6T Sur comptes clients | 237 616.00 | | 80 015.00 | 237 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 616.00 | | 109 480.00 | 331 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 177.00 | 44 515.00 | 109 480.00 | 524 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 515.00 | 109 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 365.00 | 2 344 365.00 | | 2 344 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 395.00 | 649 395.00 | | 649 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 292.00 | 151 292.00 | | 151 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 813.00 | 1 388 813.00 | | 1 388 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UP Prêts | 811 892.00 | 308 495.00 | 503 398.00 | 811 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 9 838 738.00 | 9 838 738.00 | | 9 838 738.00 |
VB T. V. A. | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 761 132.00 | 1 674 294.00 | 3 870 422.00 | 6 761 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 539.00 | | | 1 097 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 221 685.00 | | | 1 221 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 206.00 | 108 206.00 | | 108 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 564.00 | 264 564.00 | | 264 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 011 669.00 | 10 504 829.00 | 506 840.00 | 11 011 669.00 |
VW T.V.A. | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 531 848.00 | 6 445 011.00 | 3 870 422.00 | 11 531 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
ST Autres comptes | 1 537 087.00 | | | 1 537 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 922.00 | | | 101 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
YT Sous‐traitance | 1 162 090.00 | | | 1 162 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 823.00 | | | 117 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 457 315.00 | | | 5 457 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 718 388.00 | | | 4 718 388.00 |
ZE Dividendes | 361 779.00 | | | 361 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 946 306.00 | | | 2 946 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |