| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 360.00 | 51 051.00 | 130 308.00 | 181 360.00 |
AN Terrains | 260 488.00 | 85 391.00 | 175 097.00 | 260 488.00 |
AP Constructions | 14 014 366.00 | 7 156 461.00 | 6 857 904.00 | 14 014 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 906.00 | 888 129.00 | 417 777.00 | 1 305 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013 627.00 | 1 946 602.00 | 1 067 024.00 | 3 013 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | -507.00 | | -507.00 | -507.00 |
BF Prêts | 830 980.00 | 34 245.00 | 796 735.00 | 830 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 686 541.00 | 10 161 880.00 | 9 524 661.00 | 19 686 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 228 672.00 | 18 402.00 | 5 210 270.00 | 5 228 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
BT Marchandises | 507 634.00 | | 507 634.00 | 507 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 828 846.00 | | 11 828 846.00 | 11 828 846.00 |
BZ Autres créances | 1 185 590.00 | 377 602.00 | 807 987.00 | 1 185 590.00 |
CF Disponibilités | 4 497 675.00 | | 4 497 675.00 | 4 497 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 777.00 | | 282 777.00 | 282 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 586 402.00 | 396 004.00 | 23 190 398.00 | 23 586 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 272 943.00 | 10 557 884.00 | 32 715 059.00 | 43 272 943.00 |
CU Autres participations | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 396.00 | 642 348.00 | | 661 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 755 889.00 | 755 889.00 | | 755 889.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 646 384.00 | 1 521 807.00 | | 1 646 384.00 |
DG Autres réserves | 6 488 410.00 | 5 956 903.00 | | 6 488 410.00 |
DH Report à nouveau | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 598.00 | 1 104 434.00 | | 1 480 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 946.00 | 506 946.00 | | 506 946.00 |
DL TOTAL (I) | 11 555 867.00 | 10 488 328.00 | | 11 555 867.00 |
DP Provisions pour risques | 292 505.00 | 237 075.00 | | 292 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 505.00 | 237 075.00 | | 292 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 379 210.00 | 6 761 132.00 | | 13 379 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 470.00 | | | 1 766 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 503.00 | 2 344 365.00 | | 4 379 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 165.00 | 948 473.00 | | 1 195 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 116.00 | 89 065.00 | | 64 116.00 |
EA Autres dettes | 43 658.00 | 1 388 813.00 | | 43 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 866 687.00 | 11 531 848.00 | | 20 866 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 715 060.00 | 22 257 252.00 | | 32 715 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 124 889.00 | 6 445 011.00 | | 15 124 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 927 909.00 | | 33 927 909.00 | 33 927 909.00 |
FD Production vendue biens | 39 943 540.00 | | 39 943 540.00 | 39 943 540.00 |
FG Production vendue services | 789 320.00 | | 789 320.00 | 789 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 660 770.00 | | 74 660 770.00 | 74 660 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 677 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 365 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 935 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 869 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 430.00 | |
GE Autres charges | | | 29 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 141 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 695.00 | 4 415.00 | | 15 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 449.00 | 61 344.00 | | 58 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 667.00 | 61 996.00 | | 70 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 116.00 | 123 340.00 | | 129 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 610.00 | 5 816.00 | | 21 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 023.00 | 40 160.00 | | 18 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 927.00 | 45 976.00 | | 41 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 189.00 | 77 365.00 | | 87 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 111.00 | 42 634.00 | | 49 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 915 771.00 | 63 216 849.00 | | 74 915 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 435 173.00 | 62 112 415.00 | | 73 435 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 598.00 | 1 104 434.00 | | 1 480 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 980 216.00 | | 3 467 164.00 | 18 980 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 412 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 600.00 | 910 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760 839.00 | 19 686 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 775.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 072.00 | 181 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 272 392.00 | 18 594 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 881.00 | | 92 551.00 | 120 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 920 099.00 | | 2 946 679.00 | 17 920 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 460.00 | | 427 935.00 | 895 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 350 396.00 | 1 195 612.00 | 418 373.00 | 9 350 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 188.00 | 14 936.00 | 32 073.00 | 68 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 238 433.00 | 1 180 676.00 | 342 525.00 | 9 238 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 007.00 | 238.00 | | 34 007.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 075.00 | 55 430.00 | | 237 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 529.00 | | 12 127.00 | 30 529.00 |
6T Sur comptes clients | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 377 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 135.00 | 377 841.00 | 169 727.00 | 222 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 210.00 | 433 271.00 | 169 727.00 | 459 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 767.00 | 169 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 211.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 503.00 | 4 379 503.00 | | 4 379 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 938.00 | 735 938.00 | | 735 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 019.00 | 187 019.00 | | 187 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -507.00 | -507.00 | | -507.00 |
UP Prêts | 830 980.00 | 302 889.00 | 528 091.00 | 830 980.00 |
UX Autres créances clients | 11 828 846.00 | 11 828 846.00 | | 11 828 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 379 210.00 | 7 637 397.00 | 4 836 013.00 | 13 379 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 455.00 | 1 766 455.00 | | 1 766 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 285 775.00 | | | 13 285 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 788 898.00 | | | 1 788 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VP Divers | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 191.00 | 196 191.00 | | 196 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 719.00 | 1 068 719.00 | | 1 068 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 777.00 | 282 777.00 | | 282 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127 686.00 | 13 599 595.00 | 528 091.00 | 14 127 686.00 |
VW T.V.A. | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VX Obligations cautionnées | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 866 702.00 | 15 124 889.00 | 4 836 013.00 | 20 866 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
ST Autres comptes | 1 319 120.00 | | | 1 319 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 328.00 | | | 115 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
YT Sous‐traitance | 1 526 416.00 | | | 1 526 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 202.00 | | | 80 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 385.00 | | | 131 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 058 183.00 | | | 7 058 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 955 939.00 | | | 5 955 939.00 |
ZE Dividendes | 367 041.00 | | | 367 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 099 738.00 | | | 3 099 738.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |