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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
AN Terrains | 111 755.00 | 32 336.00 | 79 419.00 | 111 755.00 |
AP Constructions | 2 243 579.00 | 974 735.00 | 1 268 844.00 | 2 243 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 792.00 | 1 088 984.00 | 577 808.00 | 1 666 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 863.00 | 404 683.00 | 61 180.00 | 465 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 489.00 | | 117 489.00 | 117 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 371.00 | 2 513 869.00 | 2 118 502.00 | 4 632 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 367.00 | | 223 367.00 | 223 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 988.00 | | 179 988.00 | 179 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 942.00 | 22 759.00 | 411 183.00 | 433 942.00 |
BZ Autres créances | 6 149 765.00 | | 6 149 765.00 | 6 149 765.00 |
CF Disponibilités | 1 541 578.00 | | 1 541 578.00 | 1 541 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 536 828.00 | 22 759.00 | 8 514 069.00 | 8 536 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 169 200.00 | 2 536 628.00 | 10 632 572.00 | 13 169 200.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 240.00 | 690 360.00 | | 638 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 729.00 | 244 214.00 | | 247 729.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 411.00 | 240 411.00 | | 240 411.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 727 866.00 | 1 727 866.00 | | 1 727 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 159 308.00 | 35 155.00 | | 5 159 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 181.00 | 408 701.00 | | 280 181.00 |
DL TOTAL (I) | 8 293 736.00 | 3 346 706.00 | | 8 293 736.00 |
DP Provisions pour risques | 13 250.00 | 35 000.00 | | 13 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 250.00 | 35 000.00 | | 13 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 480.00 | 847 774.00 | | 604 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 466.00 | 1 462 356.00 | | 1 478 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 640.00 | 316 528.00 | | 242 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 586.00 | 2 659 412.00 | | 2 325 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 632 572.00 | 6 041 119.00 | | 10 632 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 486 809.00 | 62 050.00 | 5 548 859.00 | 5 486 809.00 |
FG Production vendue services | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 929.00 | 62 050.00 | 5 566 979.00 | 5 504 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 185 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 293 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 13 088.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 648.00 | 75 766.00 | | 128 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 507 695.00 | | | 6 507 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 636 398.00 | 88 853.00 | | 6 636 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 295.00 | 62 943.00 | | 49 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408 111.00 | 4 256.00 | | 1 408 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457 406.00 | 67 199.00 | | 1 457 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 178 992.00 | 21 655.00 | | 5 178 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 942 116.00 | 8 376 265.00 | | 13 942 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 782 807.00 | 8 341 110.00 | | 8 782 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 159 308.00 | 35 155.00 | | 5 159 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 939.00 | 396 001.00 | | 351 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 243 423.00 | | 94 657.00 | 10 243 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 705 711.00 | 4 632 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 705 711.00 | 4 487 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100 219.00 | | 93 479.00 | 10 100 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 073.00 | | 1 178.00 | 130 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 205 346.00 | 374 887.00 | 5 066 364.00 | 7 205 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 192 216.00 | 374 887.00 | 5 066 364.00 | 7 192 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 466.00 | 1 478 466.00 | | 1 478 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 541.00 | 101 541.00 | | 101 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 686.00 | 98 686.00 | | 98 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
UX Autres créances clients | 373 915.00 | | | 373 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
VB T. V. A. | 227 260.00 | | | 227 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 814.00 | 184 991.00 | 418 823.00 | 603 814.00 |
VP Divers | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903 235.00 | | | 5 903 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 604 758.00 | 6 604 758.00 | | 6 604 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 586.00 | 1 906 763.00 | 418 823.00 | 2 325 586.00 |