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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 068.00 | 50 119.00 | 6 949.00 | 57 068.00 |
AN Terrains | 791 620.00 | 5 059.00 | 786 562.00 | 791 620.00 |
AP Constructions | 10 528 327.00 | 2 231 288.00 | 8 297 039.00 | 10 528 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901 895.00 | 1 853 617.00 | 2 048 278.00 | 3 901 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035 024.00 | 1 381 387.00 | 1 653 637.00 | 3 035 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 916.00 | | 141 916.00 | 141 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 563 457.00 | 5 521 469.00 | 13 041 987.00 | 18 563 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 351.00 | | 210 351.00 | 210 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 091.00 | 55 476.00 | 1 269 615.00 | 1 325 091.00 |
BZ Autres créances | 528 539.00 | | 528 539.00 | 528 539.00 |
CF Disponibilités | 141 097.00 | | 141 097.00 | 141 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 287.00 | 55 476.00 | 2 218 811.00 | 2 274 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 837 744.00 | 5 576 946.00 | 15 260 798.00 | 20 837 744.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 451.00 | | | 679 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 372.00 | | | 254 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 326 313.00 | | | 6 326 313.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 727 866.00 | | | 1 727 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013 977.00 | | | -1 013 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 812 308.00 | | | 812 308.00 |
DL TOTAL (I) | 8 786 333.00 | | | 8 786 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322 752.00 | | | 4 322 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 757.00 | | | 1 406 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 534.00 | | | 447 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 624.00 | | | 181 624.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 474 465.00 | | | 6 474 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 260 798.00 | | | 15 260 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 752.00 | | | 2 851 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 812 866.00 | 93 247.00 | 9 906 112.00 | 9 812 866.00 |
FG Production vendue services | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 830 155.00 | 93 247.00 | 9 923 402.00 | 9 830 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 637 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 709 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 562 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 053 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 927.00 | | | 308 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 254.00 | | | 65 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 705 464.00 | | | 10 705 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 719 441.00 | | | 11 719 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013 977.00 | | | -1 013 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 363 036.00 | | 219 253.00 | 18 363 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 446.00 | 159 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 833.00 | 18 563 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 387.00 | 18 346 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 434.00 | | 2 634.00 | 54 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 146 633.00 | | 216 619.00 | 18 146 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 968.00 | | | 161 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248 635.00 | 1 283 749.00 | 10 914.00 | 4 248 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 475.00 | 2 644.00 | | 47 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201 159.00 | 1 281 105.00 | 10 914.00 | 4 201 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 757.00 | 1 406 757.00 | | 1 406 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 691.00 | 186 691.00 | | 186 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 374.00 | 120 374.00 | | 120 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 624.00 | 181 624.00 | | 181 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 564.00 | | | 1 266 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
VB T. V. A. | 123 507.00 | | | 123 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 311 749.00 | 689 036.00 | 1 591 553.00 | 4 311 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 246.00 | | | 412 246.00 |
VP Divers | 383 304.00 | | | 383 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 279.00 | 1 911 279.00 | | 1 911 279.00 |
VW T.V.A. | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 374 134.00 | 2 751 421.00 | 1 591 553.00 | 6 374 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |