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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 068.00 | 53 345.00 | 3 723.00 | 57 068.00 |
AN Terrains | 791 620.00 | 6 918.00 | 784 703.00 | 791 620.00 |
AP Constructions | 10 546 602.00 | 2 817 133.00 | 7 729 469.00 | 10 546 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025 017.00 | 2 273 967.00 | 1 751 051.00 | 4 025 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 464 813.00 | 1 687 613.00 | 1 777 200.00 | 3 464 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 141 916.00 | | 141 916.00 | 141 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 044 574.00 | 6 838 976.00 | 12 205 598.00 | 19 044 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 503.00 | | 232 503.00 | 232 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 384.00 | 55 476.00 | 1 798 908.00 | 1 854 384.00 |
BZ Autres créances | 548 515.00 | | 548 515.00 | 548 515.00 |
CF Disponibilités | 231 479.00 | | 231 479.00 | 231 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 077.00 | 55 476.00 | 2 883 601.00 | 2 939 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 983 651.00 | 6 894 452.00 | 15 089 199.00 | 21 983 651.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 460.00 | 679 451.00 | | 694 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 372.00 | 254 372.00 | | 254 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 312 336.00 | 6 326 313.00 | | 5 312 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 727 866.00 | 1 727 866.00 | | 1 727 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 509.00 | -1 013 977.00 | | -1 029 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 824 791.00 | 812 308.00 | | 824 791.00 |
DL TOTAL (I) | 7 784 316.00 | 8 786 333.00 | | 7 784 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 453.00 | 4 322 752.00 | | 4 366 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 353.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 128.00 | 100 331.00 | | 225 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 085.00 | 1 406 757.00 | | 2 223 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 209.00 | 447 534.00 | | 436 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 009.00 | 181 624.00 | | 6 009.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 12 294.00 | | 48 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 304 883.00 | 6 474 465.00 | | 7 304 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 089 199.00 | 15 260 798.00 | | 15 089 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 567.00 | 2 851 752.00 | | 3 748 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 268 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 798 386.00 | 31 807.00 | 9 830 193.00 | 9 798 386.00 |
FG Production vendue services | 589 499.00 | | 589 499.00 | 589 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 387 885.00 | 31 807.00 | 10 419 691.00 | 10 387 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 546 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 608 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 472 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 876.00 | 308 927.00 | | 46 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 985.00 | 22 570.00 | | 26 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 985.00 | 65 254.00 | | 26 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 308.00 | 24 417.00 | | 8 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 308.00 | 25 317.00 | | 8 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 677.00 | 39 938.00 | | 18 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 574 355.00 | 10 705 464.00 | | 10 574 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 603 864.00 | 11 719 441.00 | | 11 603 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 509.00 | -1 013 977.00 | | -1 029 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 563 457.00 | | 594 497.00 | 18 563 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 159 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 379.00 | 19 044 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 311.00 | 18 828 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 346 866.00 | | 594 497.00 | 18 346 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 523.00 | | | 159 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 521 470.00 | 1 329 283.00 | 15 002.00 | 5 521 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 471 351.00 | 1 329 283.00 | 15 002.00 | 5 471 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 085.00 | 2 223 085.00 | | 2 223 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 464.00 | 149 464.00 | | 149 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 546.00 | 104 546.00 | | 104 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 856.00 | 1 795 856.00 | | 1 795 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VB T. V. A. | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 356 141.00 | 799 825.00 | 1 757 329.00 | 4 356 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 613.00 | | | 485 613.00 |
VP Divers | 429 781.00 | 429 781.00 | | 429 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 798.00 | 87 798.00 | | 87 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 434.00 | 2 454 434.00 | | 2 454 434.00 |
VW T.V.A. | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079 756.00 | 3 523 440.00 | 1 757 329.00 | 7 079 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |