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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 860.00 | 58 929.00 | 9 931.00 | 68 860.00 |
AN Terrains | 791 620.00 | 8 776.00 | 782 844.00 | 791 620.00 |
AP Constructions | 10 550 562.00 | 3 404 133.00 | 7 146 429.00 | 10 550 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100 959.00 | 2 643 612.00 | 1 457 347.00 | 4 100 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460 520.00 | 1 999 323.00 | 1 461 197.00 | 3 460 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 916.00 | | 141 916.00 | 141 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 132 794.00 | 8 114 773.00 | 11 018 021.00 | 19 132 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 763.00 | | 222 763.00 | 222 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 988.00 | 55 476.00 | 1 322 512.00 | 1 377 988.00 |
BZ Autres créances | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
CF Disponibilités | 631 663.00 | | 631 663.00 | 631 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 533.00 | 55 476.00 | 2 357 057.00 | 2 412 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 545 327.00 | 8 170 249.00 | 13 375 077.00 | 21 545 327.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 380.00 | 694 460.00 | | 639 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 372.00 | 254 372.00 | | 254 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 282 827.00 | 5 312 336.00 | | 4 282 827.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 727 866.00 | 1 727 866.00 | | 1 727 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 440.00 | -1 029 509.00 | | -519 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 818 787.00 | 824 791.00 | | 818 787.00 |
DL TOTAL (I) | 7 203 792.00 | 7 784 316.00 | | 7 203 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 915 612.00 | 4 366 453.00 | | 3 915 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 225 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 755.00 | 2 223 085.00 | | 1 845 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 170.00 | 436 209.00 | | 402 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 749.00 | 6 009.00 | | 7 749.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 171 285.00 | 7 304 883.00 | | 6 171 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 375 077.00 | 15 089 199.00 | | 13 375 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 171 285.00 | 3 748 567.00 | | 6 171 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 702 667.00 | 40 014.00 | 8 742 681.00 | 8 702 667.00 |
FG Production vendue services | 637 223.00 | | 637 223.00 | 637 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 339 890.00 | 40 014.00 | 9 379 905.00 | 9 339 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 493 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 231 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 980.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 903 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 892.00 | 46 876.00 | | 38 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 617.00 | 26 985.00 | | 36 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 617.00 | 26 985.00 | | 36 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 952.00 | 8 308.00 | | 31 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 952.00 | 8 308.00 | | 31 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 665.00 | 18 677.00 | | 4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 529 784.00 | 10 574 355.00 | | 9 529 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 049 224.00 | 11 603 864.00 | | 10 049 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 440.00 | -1 029 509.00 | | -519 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 044 574.00 | | 84 148.00 | 19 044 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 539.00 | 19 132 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 539.00 | 18 903 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 828 052.00 | | 84 148.00 | 18 828 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 454.00 | | | 159 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 838 976.00 | 1 276 397.00 | 6 183.00 | 6 838 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785 631.00 | 1 276 397.00 | 6 183.00 | 6 785 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 755.00 | 1 845 755.00 | | 1 845 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 461.00 | 1 319 461.00 | | 1 319 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VB T. V. A. | 83 549.00 | 83 549.00 | | 83 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 906 225.00 | 859 825.00 | 1 638 943.00 | 3 906 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 817.00 | | | 499 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 516.00 | 110 516.00 | | 110 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 445.00 | 1 519 445.00 | | 1 519 445.00 |
VW T.V.A. | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 285.00 | 3 124 885.00 | 1 638 943.00 | 6 171 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |