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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 860.00 | 66 022.00 | 2 838.00 | 68 860.00 |
AN Terrains | 791 620.00 | 10 635.00 | 780 985.00 | 791 620.00 |
AP Constructions | 10 559 464.00 | 3 991 544.00 | 6 567 920.00 | 10 559 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 198 413.00 | 3 001 312.00 | 1 197 101.00 | 4 198 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441 538.00 | 2 291 539.00 | 1 149 999.00 | 3 441 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 287.00 | | 136 287.00 | 136 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 218 639.00 | 9 361 052.00 | 9 857 587.00 | 19 218 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 948.00 | | 205 948.00 | 205 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 194.00 | | 720 194.00 | 720 194.00 |
BZ Autres créances | 189 478.00 | | 189 478.00 | 189 478.00 |
CF Disponibilités | 1 237 898.00 | | 1 237 898.00 | 1 237 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 430.00 | | 2 428 430.00 | 2 428 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 647 069.00 | 9 361 052.00 | 12 286 017.00 | 21 647 069.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 121.00 | 639 380.00 | | 624 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 372.00 | 254 372.00 | | 254 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 763 387.00 | 4 282 827.00 | | 3 763 387.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 727 866.00 | 1 727 866.00 | | 1 727 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 238.00 | -519 440.00 | | -667 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 815 218.00 | 818 787.00 | | 815 218.00 |
DL TOTAL (I) | 6 517 727.00 | 7 203 792.00 | | 6 517 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840 643.00 | 3 915 612.00 | | 3 840 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 956.00 | 1 845 755.00 | | 1 549 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 883.00 | 402 170.00 | | 367 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 749.00 | | |
EA Autres dettes | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 768 290.00 | 6 171 285.00 | | 5 768 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 286 017.00 | 13 375 077.00 | | 12 286 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 752.00 | 6 171 285.00 | | 2 846 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 214 958.00 | 39 441.00 | 9 254 399.00 | 9 214 958.00 |
FG Production vendue services | 463 642.00 | | 463 642.00 | 463 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 678 600.00 | 39 441.00 | 9 718 041.00 | 9 678 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 877 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 981 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 635.00 | |
GE Autres charges | | | 55 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 458 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 561.00 | 38 892.00 | | 47 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 944.00 | 36 617.00 | | 56 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 944.00 | 36 617.00 | | 56 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 628.00 | 31 952.00 | | 41 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 628.00 | 31 952.00 | | 41 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 316.00 | 4 665.00 | | 15 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 935 425.00 | 9 529 784.00 | | 9 935 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 602 663.00 | 10 049 224.00 | | 10 602 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -667 238.00 | -519 440.00 | | -667 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 132 794.00 | | 120 642.00 | 19 132 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 814.00 | 154 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 796.00 | 19 218 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 982.00 | 18 994 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 903 661.00 | | 110 277.00 | 18 903 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 273.00 | | 10 365.00 | 160 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 114 772.00 | 1 264 636.00 | 18 356.00 | 8 114 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 929.00 | 7 093.00 | | 58 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 055 843.00 | 1 257 543.00 | 18 356.00 | 8 055 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 956.00 | 1 549 956.00 | | 1 549 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 222.00 | 163 222.00 | | 163 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UX Autres créances clients | 720 194.00 | 720 194.00 | | 720 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832 077.00 | 910 538.00 | 1 843 444.00 | 3 832 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 795.00 | | | 435 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 916.00 | | | 509 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 336.00 | 979 336.00 | | 979 336.00 |
VW T.V.A. | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768 289.00 | 2 846 750.00 | 1 843 444.00 | 5 768 289.00 |