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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 705.00 | 34 078.00 | 12 626.00 | 46 705.00 |
AN Terrains | 903 375.00 | 41 914.00 | 861 461.00 | 903 375.00 |
AP Constructions | 12 498 200.00 | 2 222 804.00 | 10 275 396.00 | 12 498 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002 268.00 | 1 320 869.00 | 2 681 399.00 | 4 002 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 345.00 | 860 503.00 | 1 756 842.00 | 2 617 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 096.00 | | 141 096.00 | 141 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 263 811.00 | 4 480 168.00 | 15 783 643.00 | 20 263 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 221.00 | | 179 221.00 | 179 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 663.00 | 55 476.00 | 1 603 186.00 | 1 658 663.00 |
BZ Autres créances | 126 024.00 | | 126 024.00 | 126 024.00 |
CF Disponibilités | 608 510.00 | | 608 510.00 | 608 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 653.00 | 55 476.00 | 2 537 177.00 | 2 592 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 856 464.00 | 4 535 644.00 | 18 320 819.00 | 22 856 464.00 |
CU Autres participations | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 972.00 | | | 738 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 372.00 | | | 254 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 976 832.00 | | | 6 976 832.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 727 866.00 | | | 1 727 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 202.00 | | | -945 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 888 273.00 | | | 888 273.00 |
DL TOTAL (I) | 9 641 115.00 | | | 9 641 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778 749.00 | | | 6 778 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 220.00 | | | 197 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 056.00 | | | 1 233 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 617.00 | | | 424 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 679 705.00 | | | 8 679 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 320 819.00 | | | 18 320 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 262 897.00 | | | 4 262 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 942 441.00 | 52 243.00 | 9 994 684.00 | 9 942 441.00 |
FG Production vendue services | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 945 484.00 | 52 243.00 | 9 997 727.00 | 9 945 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 558 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 602 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 769.00 | |
GE Autres charges | | | 17 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 373 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 608.00 | | | 177 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 252.00 | | | 73 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 307.00 | | | 105 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 664 418.00 | | | 10 664 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 609 619.00 | | | 11 609 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945 202.00 | | | -945 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 797 144.00 | | 846 056.00 | 19 797 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 389.00 | 20 263 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 389.00 | 20 056 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 715.00 | | 990.00 | 45 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 592 081.00 | | 844 166.00 | 19 592 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 348.00 | | 900.00 | 159 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483 577.00 | 1 354 768.00 | 358 177.00 | 3 483 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 162.00 | 13 916.00 | | 20 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 415.00 | 1 340 852.00 | 358 177.00 | 3 463 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 056.00 | 1 233 056.00 | | 1 233 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 619.00 | 162 619.00 | | 162 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 971.00 | 123 971.00 | | 123 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 135.00 | | | 1 600 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
VB T. V. A. | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 765 325.00 | 2 348 517.00 | 1 408 234.00 | 6 765 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 655.00 | | | 296 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 521.00 | 1 813 521.00 | | 1 813 521.00 |
VW T.V.A. | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 482 485.00 | 4 065 677.00 | 1 408 234.00 | 8 482 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 095.00 | | | 114 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
ST Autres comptes | 965 712.00 | | | 965 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 870.00 | | | 529 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 095.00 | | | 114 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 675 202.00 | | | 2 675 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957 989.00 | | | 957 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 570 984.00 | | | 1 570 984.00 |