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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 434.00 | 47 475.00 | 6 959.00 | 54 434.00 |
AN Terrains | 791 620.00 | 3 200.00 | 788 421.00 | 791 620.00 |
AP Constructions | 10 519 455.00 | 1 648 161.00 | 8 871 294.00 | 10 519 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788 268.00 | 1 441 690.00 | 2 346 577.00 | 3 788 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047 290.00 | 1 108 108.00 | 1 939 182.00 | 3 047 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 916.00 | | 141 916.00 | 141 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 363 036.00 | 4 248 635.00 | 14 114 401.00 | 18 363 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 820.00 | | 181 820.00 | 181 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 929.00 | 55 476.00 | 1 476 452.00 | 1 531 929.00 |
BZ Autres créances | 440 882.00 | | 440 882.00 | 440 882.00 |
CF Disponibilités | 150 271.00 | | 150 271.00 | 150 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 981.00 | 55 476.00 | 2 287 505.00 | 2 342 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 706 017.00 | 4 304 111.00 | 16 401 906.00 | 20 706 017.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 277.00 | | | 736 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 372.00 | | | 254 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 031 631.00 | | | 6 031 631.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 727 866.00 | | | 1 727 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 682.00 | | | 294 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 819 227.00 | | | 819 227.00 |
DL TOTAL (I) | 9 864 056.00 | | | 9 864 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 643 103.00 | | | 4 643 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 013.00 | | | 1 405 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 520.00 | | | 462 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EA Autres dettes | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 537 850.00 | | | 6 537 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 401 906.00 | | | 16 401 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 107.00 | | | 2 494 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 253.00 | | | 175 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 533 053.00 | 41 668.00 | 8 574 721.00 | 8 533 053.00 |
FG Production vendue services | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 574 093.00 | 41 668.00 | 8 615 761.00 | 8 574 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 447 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 293 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 842 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300 880.00 | |
GE Autres charges | | | 11 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 486 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 193 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 333 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 188.00 | | | 225 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619 421.00 | | | 2 619 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619 421.00 | | | 2 619 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991 443.00 | | | 991 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 459.00 | | | 991 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627 962.00 | | | 1 627 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 914 207.00 | | | 11 914 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 619 525.00 | | | 11 619 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 682.00 | | | 294 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 263 811.00 | | 658 751.00 | 20 263 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 670.00 | 2 523 857.00 | 18 363 036.00 | 35 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 670.00 | 2 523 857.00 | 18 146 633.00 | 35 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 705.00 | | 7 729.00 | 46 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 056 858.00 | | 649 302.00 | 20 056 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 248.00 | | 1 720.00 | 160 248.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 480 168.00 | 1 300 879.00 | 1 532 413.00 | 4 480 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 078.00 | 13 397.00 | | 34 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446 090.00 | 1 287 482.00 | 1 532 413.00 | 4 446 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 013.00 | 1 405 013.00 | | 1 405 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 398.00 | 149 398.00 | | 149 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 401.00 | | | 1 473 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
VB T. V. A. | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 631 246.00 | 587 502.00 | 1 682 761.00 | 4 631 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 332.00 | | | 855 332.00 |
VP Divers | 341 799.00 | | | 341 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 319.00 | 1 993 017.00 | 13 302.00 | 2 006 319.00 |
VW T.V.A. | 108 986.00 | 108 986.00 | | 108 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 850.00 | 2 494 106.00 | 1 682 761.00 | 6 537 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 274.00 | | | 157 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
ST Autres comptes | 879 892.00 | | | 879 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662 780.00 | | | 662 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 274.00 | | | 157 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 229.00 | | | 636 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 748.00 | | | 733 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 653 391.00 | | | 1 653 391.00 |