| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 969 895.00 | 32 028.00 | 1 937 866.00 | 1 969 895.00 |
AP Constructions | 80 392.00 | 19 334.00 | 61 058.00 | 80 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 709.00 | 3 836.00 | 7 873.00 | 11 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 604.00 | 59 076.00 | 2 008 528.00 | 2 067 604.00 |
BT Marchandises | 158 230.00 | | 158 230.00 | 158 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BZ Autres créances | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 103 372.00 | | 103 372.00 | 103 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 008.00 | | 296 008.00 | 296 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 613.00 | 59 076.00 | 2 304 537.00 | 2 363 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
DL TOTAL (I) | 326 669.00 | | | 326 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 717.00 | | | 1 318 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 221.00 | | | 336 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 588.00 | | | 147 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 419.00 | | | 169 419.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 867.00 | | | 1 977 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 537.00 | | | 2 304 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 660.00 | | | 630 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 661.00 | | 2 113 661.00 | 2 113 661.00 |
FG Production vendue services | 27 470.00 | 16 620.00 | 44 091.00 | 27 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 131.00 | 16 620.00 | 2 157 752.00 | 2 141 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 651.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 506.00 | | | 2 166 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 634.00 | | | 2 094 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 615.00 | | 8 989.00 | 2 058 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 945.00 | | | 1 971 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 752.00 | | 7 349.00 | 84 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 640.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 425.00 | 19 651.00 | | 39 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 345.00 | 10 733.00 | | 23 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 253.00 | 8 917.00 | | 14 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 588.00 | 147 588.00 | | 147 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 328.00 | 131 320.00 | | 131 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 717.00 | 171 511.00 | 551 029.00 | 1 318 717.00 |
VI Groupe et associés | 336 221.00 | 336 221.00 | | 336 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 575.00 | | | 151 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 628.00 | 25 538.00 | 90.00 | 25 628.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 867.00 | 830 660.00 | 551 029.00 | 1 977 867.00 |