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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 969 895.00 | 72 280.00 | 1 897 614.00 | 1 969 895.00 |
AP Constructions | 80 392.00 | 49 481.00 | 30 911.00 | 80 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 669.00 | 3 229.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 236.00 | 8 910.00 | 3 326.00 | 12 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 030.00 | 135 218.00 | 1 936 811.00 | 2 072 030.00 |
BT Marchandises | 195 356.00 | 18 638.00 | 176 717.00 | 195 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BZ Autres créances | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CF Disponibilités | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 385.00 | 18 638.00 | 249 747.00 | 268 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 415.00 | 153 856.00 | 2 186 559.00 | 2 340 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 279 892.00 | | | 279 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
DL TOTAL (I) | 502 472.00 | | | 502 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 387.00 | | | 767 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 589.00 | | | 426 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 819.00 | | | 209 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 646.00 | | | 269 646.00 |
EA Autres dettes | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 086.00 | | | 1 684 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 559.00 | | | 2 186 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 131.00 | | | 1 061 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 124.00 | | 2 905.00 | 2 069 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 945.00 | | | 1 971 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 622.00 | | 2 905.00 | 93 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 624.00 | 20 593.00 | | 114 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 597.00 | 10 733.00 | | 63 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 201.00 | 9 859.00 | | 49 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 819.00 | 209 819.00 | | 209 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 291.00 | 245 291.00 | | 245 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 012.00 | 144 106.00 | 584 706.00 | 767 012.00 |
VI Groupe et associés | 426 589.00 | 426 589.00 | | 426 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 316.00 | | | 141 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 035.00 | 33 945.00 | 90.00 | 34 035.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 086.00 | 1 061 181.00 | 584 706.00 | 1 684 086.00 |