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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 969 895.00 | 83 014.00 | 1 886 880.00 | 1 969 895.00 |
AP Constructions | 80 392.00 | 57 520.00 | 22 871.00 | 80 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 1 448.00 | 2 450.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 848.00 | 10 188.00 | 4 659.00 | 14 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 660.00 | 156 049.00 | 1 918 611.00 | 2 074 660.00 |
BT Marchandises | 182 471.00 | 19 200.00 | 163 271.00 | 182 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BZ Autres créances | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 940.00 | 19 200.00 | 241 740.00 | 260 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 601.00 | 175 249.00 | 2 160 351.00 | 2 335 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 337 472.00 | | | 337 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
DL TOTAL (I) | 579 230.00 | | | 579 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 513.00 | | | 623 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 962.00 | | | 450 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 025.00 | | | 214 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 455.00 | | | 280 455.00 |
EA Autres dettes | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 121.00 | | | 1 581 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 351.00 | | | 2 160 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 824.00 | | | 1 099 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 030.00 | | 2 630.00 | 2 072 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 945.00 | | | 1 971 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 527.00 | | 2 612.00 | 96 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 18.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 218.00 | 20 831.00 | | 135 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 330.00 | 10 733.00 | | 74 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 060.00 | 10 097.00 | | 59 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 638.00 | 19 200.00 | 18 638.00 | 18 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 638.00 | 19 200.00 | 18 638.00 | 18 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 638.00 | 19 200.00 | 18 638.00 | 18 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 200.00 | 18 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 025.00 | 214 025.00 | | 214 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 129.00 | 247 129.00 | | 247 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 116.00 | 141 819.00 | 481 296.00 | 623 116.00 |
VI Groupe et associés | 450 962.00 | 450 962.00 | | 450 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 845.00 | | | 143 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 599.00 | 21 509.00 | 90.00 | 21 599.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 121.00 | 1 099 824.00 | 481 296.00 | 1 581 121.00 |