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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 969 895.00 | 61 547.00 | 1 908 348.00 | 1 969 895.00 |
AP Constructions | 80 392.00 | 41 442.00 | 38 950.00 | 80 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993.00 | 49.00 | 944.00 | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 236.00 | 7 709.00 | 4 526.00 | 12 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 124.00 | 114 624.00 | 1 954 499.00 | 2 069 124.00 |
BT Marchandises | 189 984.00 | | 189 984.00 | 189 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BZ Autres créances | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CF Disponibilités | 57 475.00 | | 57 475.00 | 57 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 571.00 | | 283 571.00 | 283 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 695.00 | 114 624.00 | 2 238 070.00 | 2 352 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 235 383.00 | | | 235 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
DL TOTAL (I) | 444 892.00 | | | 444 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 378.00 | | | 908 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 467.00 | | | 451 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 423.00 | | | 232 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 806.00 | | | 194 806.00 |
EA Autres dettes | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 178.00 | | | 1 793 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 070.00 | | | 2 238 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 428.00 | | | 1 026 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 131.00 | | 993.00 | 2 068 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 945.00 | | | 1 971 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 628.00 | | 993.00 | 92 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 372.00 | 20 252.00 | | 94 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 863.00 | 10 733.00 | | 52 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 683.00 | 9 518.00 | | 39 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 423.00 | 232 423.00 | | 232 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 553.00 | 173 553.00 | | 173 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 378.00 | 141 627.00 | 577 742.00 | 908 378.00 |
VI Groupe et associés | 451 467.00 | 451 467.00 | | 451 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 433.00 | | | 137 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 988.00 | 35 898.00 | 90.00 | 35 988.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 178.00 | 1 026 428.00 | 577 742.00 | 1 793 178.00 |