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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 969 896.00 | 104 482.00 | 1 865 413.00 | 1 969 896.00 |
AP Constructions | 80 393.00 | 73 599.00 | 6 793.00 | 80 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 3 362.00 | 2 532.00 | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 095.00 | 14 204.00 | 8 891.00 | 23 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 063.00 | 199 525.00 | 1 885 538.00 | 2 085 063.00 |
BT Marchandises | 189 166.00 | 38 529.00 | 150 637.00 | 189 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BZ Autres créances | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
CF Disponibilités | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 039.00 | 38 529.00 | 249 510.00 | 288 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 101.00 | 238 054.00 | 2 135 048.00 | 2 373 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 521 545.00 | 414 230.00 | | 521 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 089.00 | 107 315.00 | | 166 089.00 |
DL TOTAL (I) | 852 634.00 | 686 545.00 | | 852 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 944.00 | 528 400.00 | | 336 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 472.00 | 482 483.00 | | 472 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 487.00 | 199 198.00 | | 249 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 703.00 | 226 374.00 | | 203 703.00 |
EA Autres dettes | 19 809.00 | 8 165.00 | | 19 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 414.00 | 1 444 620.00 | | 1 282 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 048.00 | 2 131 165.00 | | 2 135 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 728.00 | | | 945 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 46 940.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 887.00 | | 7 175.00 | 2 077 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 946.00 | | | 1 971 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 367.00 | | 7 015.00 | 102 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | 160.00 | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 377.00 | 22 147.00 | | 177 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 799.00 | 10 734.00 | | 95 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 752.00 | 11 414.00 | | 79 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 999.00 | 38 529.00 | 22 999.00 | 22 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 999.00 | 38 529.00 | 22 999.00 | 22 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 999.00 | 38 529.00 | 22 999.00 | 22 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 529.00 | 22 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 487.00 | 249 487.00 | | 249 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 014.00 | 148 014.00 | | 148 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VB T. V. A. | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 686.00 | | 336 686.00 | 336 686.00 |
VI Groupe et associés | 472 472.00 | 472 472.00 | | 472 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VW T.V.A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 414.00 | 945 728.00 | 336 686.00 | 1 282 414.00 |