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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 969 895.00 | 93 748.00 | 1 876 147.00 | 1 969 895.00 |
AP Constructions | 80 392.00 | 65 560.00 | 14 832.00 | 80 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 2 228.00 | 1 670.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 074.00 | 11 963.00 | 6 111.00 | 18 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 887.00 | 177 377.00 | 1 900 510.00 | 2 077 887.00 |
BT Marchandises | 194 999.00 | 22 999.00 | 172 000.00 | 194 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BZ Autres créances | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CF Disponibilités | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 654.00 | 22 999.00 | 230 655.00 | 253 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 541.00 | 200 376.00 | 2 131 165.00 | 2 331 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
DG Autres réserves | 414 230.00 | | | 414 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
DL TOTAL (I) | 686 545.00 | | | 686 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 400.00 | | | 528 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 483.00 | | | 482 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 197.00 | | | 199 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 373.00 | | | 226 373.00 |
EA Autres dettes | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 619.00 | | | 1 444 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 165.00 | | | 2 131 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 934.00 | | | 1 107 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 660.00 | | 3 226.00 | 2 074 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 945.00 | | | 1 971 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 139.00 | | 3 226.00 | 99 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 049.00 | 21 327.00 | | 156 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 064.00 | 10 733.00 | | 85 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 158.00 | 10 593.00 | | 69 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 200.00 | 22 999.00 | 19 200.00 | 19 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 200.00 | 22 999.00 | 19 200.00 | 19 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 200.00 | 22 999.00 | 19 200.00 | 19 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 999.00 | 19 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 197.00 | 199 197.00 | | 199 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 993.00 | 187 993.00 | | 187 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 459.00 | 144 774.00 | 336 685.00 | 481 459.00 |
VI Groupe et associés | 482 483.00 | 482 483.00 | | 482 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 608.00 | | | 141 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 049.00 | 23 959.00 | 90.00 | 24 049.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 619.00 | 1 107 934.00 | 336 685.00 | 1 444 619.00 |