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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 969 895.00 | 50 813.00 | 1 919 082.00 | 1 969 895.00 |
AP Constructions | 80 392.00 | 33 403.00 | 46 989.00 | 80 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 236.00 | 6 279.00 | 5 956.00 | 12 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 131.00 | 94 372.00 | 1 973 758.00 | 2 068 131.00 |
BT Marchandises | 183 383.00 | | 183 383.00 | 183 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BZ Autres créances | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CF Disponibilités | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 053.00 | | 278 053.00 | 278 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 185.00 | 94 372.00 | 2 251 812.00 | 2 346 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 199 099.00 | | | 199 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
DL TOTAL (I) | 400 383.00 | | | 400 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 915.00 | | | 1 045 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 464.00 | | | 443 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 881.00 | | | 171 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 680.00 | | | 168 680.00 |
EA Autres dettes | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 428.00 | | | 1 851 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 812.00 | | | 2 251 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 774.00 | | | 942 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 131.00 | | | 2 068 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 945.00 | | | 1 971 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 628.00 | | | 92 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 169.00 | 20 202.00 | | 74 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 129.00 | 10 733.00 | | 42 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 213.00 | 9 469.00 | | 30 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 881.00 | 171 881.00 | | 171 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 418.00 | 133 418.00 | | 133 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 915.00 | 137 262.00 | 569 592.00 | 1 045 915.00 |
VI Groupe et associés | 443 464.00 | 443 464.00 | | 443 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 572.00 | | | 158 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 752.00 | 37 662.00 | 90.00 | 37 752.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 428.00 | 942 774.00 | 569 592.00 | 1 851 428.00 |