| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 691 295.00 | | 691 295.00 | 691 295.00 |
AB Frais d’établissement | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 697.00 | 57 453.00 | 1 244.00 | 58 697.00 |
AH Fonds commercial | 420 144.00 | 53 357.00 | 366 787.00 | 420 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
AN Terrains | 1 689 065.00 | 496 009.00 | 1 193 056.00 | 1 689 065.00 |
AP Constructions | 7 789 365.00 | 5 041 877.00 | 2 747 487.00 | 7 789 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524 806.00 | 6 482 560.00 | 1 042 246.00 | 7 524 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 157.00 | 1 747 144.00 | 258 013.00 | 2 005 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 615 817.00 | | 615 817.00 | 615 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 210 651.00 | | 7 210 651.00 | 7 210 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 732 715.00 | 13 929 244.00 | 22 803 471.00 | 36 732 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 396 493.00 | | 1 396 493.00 | 1 396 493.00 |
BT Marchandises | 9 471 867.00 | 177 600.00 | 9 294 267.00 | 9 471 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 091 836.00 | 478 212.00 | 8 613 624.00 | 9 091 836.00 |
BZ Autres créances | 10 609 620.00 | | 10 609 620.00 | 10 609 620.00 |
CF Disponibilités | 710 912.00 | | 710 912.00 | 710 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 037 614.00 | 655 812.00 | 29 381 803.00 | 30 037 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 770 330.00 | 14 585 056.00 | 52 185 274.00 | 66 770 330.00 |
CU Autres participations | 9 417 653.00 | 50 845.00 | 9 366 808.00 | 9 417 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671 628.00 | 10 245 528.00 | | 10 671 628.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 683 081.00 | 1 656 553.00 | | 1 683 081.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 813.00 | 498 813.00 | | 498 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 157 736.00 | 12 549 491.00 | | 13 157 736.00 |
DG Autres réserves | 10 061 303.00 | 9 655 989.00 | | 10 061 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 694.00 | 1 138 811.00 | | 836 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 946.00 | 19 315.00 | | 14 946.00 |
DK Provisions réglementées | 363 920.00 | 369 159.00 | | 363 920.00 |
DL TOTAL (I) | 37 386 666.00 | 36 232 204.00 | | 37 386 666.00 |
DP Provisions pour risques | 1 015 089.00 | 1 030 391.00 | | 1 015 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 915 803.00 | 698 482.00 | | 915 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 892.00 | 1 728 873.00 | | 1 930 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 748.00 | 1 256 353.00 | | 2 032 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 287.00 | 1 609 222.00 | | 578 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 758.00 | 6 965.00 | | 5 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116 855.00 | 6 159 087.00 | | 6 116 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580 304.00 | 2 430 187.00 | | 2 580 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 900.00 | 308 332.00 | | 475 900.00 |
EA Autres dettes | 1 038 248.00 | 1 039 694.00 | | 1 038 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 616.00 | 33 595.00 | | 39 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 867 716.00 | 12 843 433.00 | | 12 867 716.00 |
ED (V) | 47 691 312.00 | 47 654 793.00 | | 47 691 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 185 274.00 | 50 804 510.00 | | 52 185 274.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 269 110.00 | 3 000 052.00 | | 3 269 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 703 919.00 | 107 040.00 | 68 810 960.00 | 68 703 919.00 |
FG Production vendue services | 1 052 541.00 | | 1 052 541.00 | 1 052 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 756 460.00 | 107 040.00 | 69 863 501.00 | 69 756 460.00 |
FM Production stockée | | | 141 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 015 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 229 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -92 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 779 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 262 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568 252.00 | |
GE Autres charges | | | 413 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 312 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 341 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 087.00 | 54 524.00 | | 26 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517.00 | 17 638.00 | | 1 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 571.00 | 121 194.00 | | 37 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 176.00 | 193 356.00 | | 65 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 130.00 | 57 237.00 | | 21 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851.00 | 17 075.00 | | 3 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 832.00 | 40 042.00 | | 30 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 813.00 | 114 355.00 | | 55 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 362.00 | 79 001.00 | | 9 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 355.00 | 229 301.00 | | 276 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 294.00 | 167 444.00 | | 152 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 857 857.00 | 74 958 775.00 | | 71 857 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 021 163.00 | 73 819 964.00 | | 71 021 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 694.00 | 1 138 811.00 | | 836 694.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 14 824.00 | 633 436.00 | | 14 824.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 19 696.00 | 144 465.00 | | 19 696.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 269 110.00 | 3 000 052.00 | | 3 269 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 074 976.00 | | 1 150 706.00 | 36 074 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | 355 553.00 | 16 629 665.00 | 2 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 676.00 | 442 291.00 | 36 732 715.00 | 50 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 971.00 | 86 739.00 | 19 624 209.00 | 47 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 945.00 | | 2 895.00 | 475 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 680 223.00 | | 1 078 696.00 | 18 680 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 918 807.00 | | 69 115.00 | 16 918 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 278 166.00 | 683 121.00 | 82 888.00 | 13 278 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 158.00 | 1 651.00 | | 109 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 169 008.00 | 681 470.00 | 82 888.00 | 13 169 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 369 159.00 | 30 832.00 | 36 071.00 | 369 159.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 728 873.00 | 568 252.00 | 366 233.00 | 1 728 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 200.00 | 177 600.00 | 193 200.00 | 193 200.00 |
6T Sur comptes clients | 486 935.00 | 478 212.00 | 486 935.00 | 486 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 979.00 | 655 812.00 | 680 135.00 | 730 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 829 011.00 | 1 254 896.00 | 1 082 439.00 | 2 829 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088 043.00 | 928 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 136 021.00 | 116 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 832.00 | 37 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 040.00 | 17 926.00 | 21 115.00 | 39 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116 855.00 | 6 116 855.00 | | 6 116 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990 271.00 | 990 271.00 | | 990 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 151.00 | 1 028 151.00 | | 1 028 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 900.00 | 475 900.00 | | 475 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 006.00 | 1 044 006.00 | | 1 044 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 210 651.00 | 154 615.00 | | 7 210 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 8 342 770.00 | | | 8 342 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156 169.00 | | | 156 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749 066.00 | | | 749 066.00 |
VB T. V. A. | 276 137.00 | | | 276 137.00 |
VC Groupe et associés | 7 374 279.00 | | | 7 374 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 012 079.00 | 556 595.00 | 1 455 484.00 | 2 012 079.00 |
VI Groupe et associés | 539 247.00 | 539 247.00 | | 539 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 821.00 | | | 338 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 212.00 | | | 323 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 038.00 | 318 038.00 | | 318 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 823.00 | | | 2 479 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 979 342.00 | 19 923 306.00 | 7 056 035.00 | 26 979 342.00 |
VW T.V.A. | 243 845.00 | 243 845.00 | | 243 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 867 716.00 | 11 391 118.00 | 1 476 599.00 | 12 867 716.00 |