| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 293 570.00 | | 293 570.00 | 293 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
AH Fonds commercial | 420 144.00 | 53 357.00 | 366 787.00 | 420 144.00 |
AN Terrains | 1 731 577.00 | 537 141.00 | 1 194 436.00 | 1 731 577.00 |
AP Constructions | 9 310 522.00 | 5 319 277.00 | 3 991 245.00 | 9 310 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 116 034.00 | 6 771 654.00 | 1 344 380.00 | 8 116 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 245.00 | 1 793 330.00 | 393 915.00 | 2 187 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 570 010.00 | | 1 570 010.00 | 1 570 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 175 319.00 | | 7 175 319.00 | 7 175 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 029 295.00 | 14 584 301.00 | 25 444 994.00 | 40 029 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
BT Marchandises | 9 429 564.00 | 165 500.00 | 9 264 064.00 | 9 429 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 418 473.00 | 500 023.00 | 7 918 451.00 | 8 418 473.00 |
BZ Autres créances | 8 839 301.00 | 500.00 | 8 838 801.00 | 8 839 301.00 |
CF Disponibilités | 3 958 653.00 | | 3 958 653.00 | 3 958 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 316.00 | | 86 316.00 | 86 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 834 432.00 | 666 023.00 | 30 168 409.00 | 30 834 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 863 728.00 | 15 250 324.00 | 55 613 404.00 | 70 863 728.00 |
CU Autres participations | 9 417 662.00 | 50 845.00 | 9 366 817.00 | 9 417 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 344 748.00 | 10 671 628.00 | | 11 344 748.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701 972.00 | 1 683 081.00 | | 1 701 972.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 813.00 | 498 813.00 | | 498 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 616 605.00 | 13 157 735.00 | | 13 616 605.00 |
DG Autres réserves | 10 307 352.00 | 10 061 303.00 | | 10 307 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 318.00 | 836 694.00 | | 299 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 737.00 | 14 945.00 | | 10 737.00 |
DK Provisions réglementées | 319 440.00 | 363 919.00 | | 319 440.00 |
DL TOTAL (I) | 38 197 530.00 | 37 386 666.00 | | 38 197 530.00 |
DP Provisions pour risques | 1 127 830.00 | 1 015 088.00 | | 1 127 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 063 920.00 | 915 803.00 | | 1 063 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 191 750.00 | 1 930 891.00 | | 2 191 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 099 674.00 | 2 032 748.00 | | 4 099 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 555.00 | 578 286.00 | | 896 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | 5 757.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619 157.00 | 6 116 854.00 | | 5 619 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439 719.00 | 2 580 304.00 | | 2 439 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 963 167.00 | 475 900.00 | | 963 167.00 |
EA Autres dettes | 1 154 639.00 | 1 038 247.00 | | 1 154 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 154.00 | 39 616.00 | | 48 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 224 124.00 | 12 867 716.00 | | 15 224 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 613 404.00 | 52 185 273.00 | | 55 613 404.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 053 563.00 | 3 269 110.00 | | 4 053 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 845 315.00 | 550 704.00 | 69 396 019.00 | 68 845 315.00 |
FG Production vendue services | 1 048 034.00 | | 1 048 034.00 | 1 048 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 893 349.00 | 550 704.00 | 70 444 053.00 | 69 893 349.00 |
FM Production stockée | | | 15 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 522 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 146 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 225 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 319 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 539 778.00 | |
GE Autres charges | | | 399 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 388 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 600.00 | 26 087.00 | | 41 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 150.00 | 1 516.00 | | 34 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 830.00 | 37 571.00 | | 71 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 581.00 | 65 175.00 | | 147 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 532.00 | 21 130.00 | | 47 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 144.00 | 3 850.00 | | 33 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 850.00 | 30 832.00 | | 53 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 526.00 | 55 813.00 | | 134 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 055.00 | 9 362.00 | | 13 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 794.00 | 276 354.00 | | 236 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 776.00 | 152 294.00 | | -35 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 252 630.00 | 71 857 856.00 | | 72 252 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 953 312.00 | 71 021 162.00 | | 71 953 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 318.00 | 836 694.00 | | 299 318.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 72 217.00 | 14 824.00 | | 72 217.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 82 361.00 | 19 696.00 | | 82 361.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 437 023.00 | 3 772 618.00 | | 4 437 023.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 053 563.00 | 3 269 110.00 | | 4 053 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 732 715.00 | | 4 130 600.00 | 36 732 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | 102 648.00 | 16 635 066.00 | 1 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 535.00 | 247 484.00 | 40 029 295.00 | 586 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584 955.00 | 144 837.00 | 22 915 388.00 | 584 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 841.00 | | | 478 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 624 209.00 | | 4 020 971.00 | 19 624 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 629 665.00 | | 109 629.00 | 16 629 665.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 584 955.00 | | | 584 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 878 400.00 | 766 750.00 | 111 693.00 | 13 878 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 810.00 | 1 244.00 | | 110 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 767 590.00 | 765 506.00 | 111 693.00 | 13 767 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 920.00 | 18 850.00 | 63 330.00 | 363 920.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930 892.00 | 574 778.00 | 313 920.00 | 1 930 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 600.00 | 165 500.00 | 177 600.00 | 177 600.00 |
6T Sur comptes clients | 478 212.00 | 500 023.00 | 478 212.00 | 478 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 656.00 | 666 023.00 | 655 812.00 | 706 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 001 468.00 | 1 259 651.00 | 1 033 062.00 | 3 001 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067 896.00 | 825 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 137 905.00 | 136 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 850.00 | 71 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619 157.00 | 5 619 157.00 | | 5 619 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982 621.00 | 982 621.00 | | 982 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 837.00 | 1 037 837.00 | | 1 037 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 963 167.00 | 963 167.00 | | 963 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 699.00 | 1 157 699.00 | | 1 157 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 175 319.00 | 785 679.00 | | 7 175 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
UX Autres créances clients | 7 621 102.00 | | | 7 621 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188 188.00 | | | 188 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797 372.00 | | | 797 372.00 |
VB T. V. A. | 416 440.00 | | | 416 440.00 |
VC Groupe et associés | 5 204 366.00 | | | 5 204 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 078 271.00 | 843 176.00 | 2 510 001.00 | 4 078 271.00 |
VI Groupe et associés | 823 785.00 | 823 785.00 | | 823 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 655 155.00 | | | 2 655 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 963.00 | | | 588 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637 965.00 | | | 637 965.00 |
VP Divers | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 212.00 | 305 212.00 | | 305 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389 264.00 | | | 2 389 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 316.00 | | | 86 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 561 494.00 | 18 171 854.00 | 6 389 640.00 | 24 561 494.00 |
VW T.V.A. | 114 047.00 | 114 047.00 | | 114 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 224 124.00 | 11 989 029.00 | 2 510 001.00 | 15 224 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |