| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 525 053.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 740 053.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 545.00 | 49 299.00 | 1 246.00 | 50 545.00 |
AH Fonds commercial | 420 144.00 | 53 357.00 | 366 787.00 | 420 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 873 802.00 | |
AN Terrains | 2 406 739.00 | 715 065.00 | 1 691 674.00 | 2 406 739.00 |
AP Constructions | 17 866 745.00 | 7 972 691.00 | 9 894 054.00 | 17 866 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 124 188.00 | 7 316 850.00 | 3 807 338.00 | 11 124 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631 854.00 | 1 939 691.00 | 692 163.00 | 2 631 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 322 683.00 | | 12 322 683.00 | 12 322 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 343 236.00 | 18 097 798.00 | 39 245 438.00 | 57 343 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 133.00 | | 108 133.00 | 108 133.00 |
BN En cours de production de biens | | | 39 381 525.00 | |
BT Marchandises | 14 037 665.00 | 165 600.00 | 13 872 065.00 | 14 037 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 393 901.00 | 879 016.00 | 11 514 885.00 | 12 393 901.00 |
BZ Autres créances | 3 778 259.00 | | 3 778 259.00 | 3 778 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 720 169.00 | |
CF Disponibilités | 2 388 703.00 | | 2 388 703.00 | 2 388 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 688.00 | | 89 688.00 | 89 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 796 349.00 | 1 044 616.00 | 31 751 733.00 | 32 796 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 139 585.00 | 19 142 414.00 | 70 997 171.00 | 90 139 585.00 |
CU Autres participations | 10 425 444.00 | 50 845.00 | 10 374 599.00 | 10 425 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 816 748.00 | 13 082 632.00 | | 12 816 748.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 708 473.00 | 1 708 473.00 | | 1 708 473.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 813.00 | 498 813.00 | | 498 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 445 500.00 | 15 002 807.00 | | 15 445 500.00 |
DG Autres réserves | 11 408 006.00 | 11 179 116.00 | | 11 408 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373 919.00 | 847 261.00 | | 2 373 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 525.00 | 62 626.00 | | 245 525.00 |
DK Provisions réglementées | 758 347.00 | 214 421.00 | | 758 347.00 |
DL TOTAL (I) | 45 353 876.00 | 42 694 695.00 | | 45 353 876.00 |
DP Provisions pour risques | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 162 581.00 | 1 236 370.00 | | 1 162 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 201 311.00 | 1 236 370.00 | | 1 201 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 914 511.00 | 8 720 556.00 | | 9 914 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 806.00 | 116 597.00 | | 52 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 916.00 | 27 955.00 | | 14 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704 570.00 | 7 951 557.00 | | 8 704 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164 196.00 | 3 511 589.00 | | 3 164 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 998.00 | 1 300 117.00 | | 337 998.00 |
EA Autres dettes | 2 170 505.00 | 1 444 215.00 | | 2 170 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 483.00 | 951 527.00 | | 82 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 441 984.00 | 24 024 112.00 | | 24 441 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 997 171.00 | 67 955 177.00 | | 70 997 171.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 757 421.00 | 5 576 005.00 | | 2 757 421.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 190 335.00 | 3 545 057.00 | | 4 190 335.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 162 732.00 | 342 175.00 | | 162 732.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 353 067.00 | 3 887 232.00 | | 4 353 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 357 952.00 | 1 879 764.00 | 87 237 715.00 | 85 357 952.00 |
FD Production vendue biens | | | 67 322 389.00 | |
FG Production vendue services | 1 689 640.00 | | 1 689 640.00 | 1 689 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 047 592.00 | 1 879 764.00 | 88 927 356.00 | 87 047 592.00 |
FM Production stockée | | | 275 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 516 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 356 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 512 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 209 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 260 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 637.00 | |
GE Autres charges | | | 499 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 486 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 896 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 579 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 174.00 | 6 304.00 | | 150 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 958.00 | 699.00 | | 666 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 324.00 | 39 268.00 | | 58 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 456.00 | 46 272.00 | | 875 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 304.00 | 8 609.00 | | 122 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 848.00 | 24 519.00 | | 147 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 939.00 | 41 395.00 | | 580 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 091.00 | 74 523.00 | | 851 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 366.00 | -28 251.00 | | 24 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 314.00 | 384 954.00 | | 122 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -593 751.00 | 142 736.00 | | -593 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 550 267.00 | 84 570 496.00 | | 94 550 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 176 348.00 | 83 723 235.00 | | 92 176 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 373 919.00 | 847 261.00 | | 2 373 919.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 593 626.00 | -104 955.00 | | 593 626.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 430 058.00 | 2 530.00 | | 430 058.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 594 689.00 | 5 918 180.00 | | 2 594 689.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -162 732.00 | 342 175.00 | | -162 732.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 757 421.00 | 5 576 005.00 | | 2 757 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 874 012.00 | | 8 516 452.00 | 51 874 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | 111 865.00 | 22 830 471.00 | 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 620 379.00 | 1 426 849.00 | 57 343 236.00 | 1 620 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 744.00 | 470 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 090.00 | 1 308 240.00 | 34 042 076.00 | 1 620 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 433.00 | | | 477 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 670 516.00 | | 3 299 890.00 | 33 670 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 726 063.00 | | 5 216 563.00 | 17 726 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 925 152.00 | 1 286 994.00 | 1 173 688.00 | 17 925 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 520.00 | 1 880.00 | 6 744.00 | 107 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 817 633.00 | 1 285 114.00 | 1 166 945.00 | 17 817 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 421.00 | 563 439.00 | 19 513.00 | 214 421.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 236 370.00 | 403 137.00 | 438 196.00 | 1 236 370.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 307.00 | | 38 811.00 | 47 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 600.00 | 165 600.00 | 156 600.00 | 156 600.00 |
6T Sur comptes clients | 786 757.00 | 879 016.00 | 786 757.00 | 786 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 508.00 | 1 044 616.00 | 982 168.00 | 1 041 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492 299.00 | 2 011 192.00 | 1 439 877.00 | 2 492 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303 972.00 | 1 253 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 126 281.00 | 128 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 580 939.00 | 58 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 704 570.00 | 8 704 570.00 | | 8 704 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119 246.00 | 1 119 246.00 | | 1 119 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 662.00 | 1 159 662.00 | | 1 159 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 998.00 | 337 998.00 | | 337 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511 379.00 | 1 511 379.00 | | 1 511 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 322 683.00 | 66 665.00 | 12 256 019.00 | 12 322 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
UX Autres créances clients | 10 712 894.00 | 10 712 894.00 | | 10 712 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 681 007.00 | 1 681 007.00 | | 1 681 007.00 |
VB T. V. A. | 388 977.00 | 388 977.00 | | 388 977.00 |
VC Groupe et associés | 432 046.00 | 432 046.00 | | 432 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 863 946.00 | 1 647 994.00 | 5 181 093.00 | 9 863 946.00 |
VI Groupe et associés | 674 451.00 | 674 451.00 | | 674 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 893 719.00 | | | 2 893 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 702 955.00 | | | 1 702 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363 957.00 | 1 363 957.00 | | 1 363 957.00 |
VP Divers | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 429.00 | 508 429.00 | | 508 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586 515.00 | 1 586 515.00 | | 1 586 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 666 875.00 | 16 410 856.00 | 12 256 019.00 | 28 666 875.00 |
VW T.V.A. | 376 859.00 | 376 859.00 | | 376 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 441 984.00 | 16 226 032.00 | 5 181 093.00 | 24 441 984.00 |