| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 605.00 | 58 718.00 | 6 886.00 | 65 605.00 |
AH Fonds commercial | 420 144.00 | 53 357.00 | 366 787.00 | 420 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 142.00 | 484 142.00 | | 484 142.00 |
AN Terrains | 2 312 603.00 | 660 373.00 | 1 652 231.00 | 2 312 603.00 |
AP Constructions | 17 717 781.00 | 6 188 900.00 | 11 528 881.00 | 17 717 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834 723.00 | 7 186 579.00 | 1 648 144.00 | 8 834 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 070.00 | 1 696 025.00 | 546 045.00 | 2 242 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 176 412.00 | | 7 176 412.00 | 7 176 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 220 035.00 | 15 894 796.00 | 32 325 240.00 | 48 220 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
BT Marchandises | 10 379 703.00 | 166 800.00 | 10 212 903.00 | 10 379 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 123 158.00 | 335 849.00 | 9 787 309.00 | 10 123 158.00 |
BZ Autres créances | 7 663 199.00 | | 7 663 199.00 | 7 663 199.00 |
CF Disponibilités | 2 821 063.00 | | 2 821 063.00 | 2 821 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 889.00 | | 120 889.00 | 120 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 220 977.00 | 502 649.00 | 30 718 328.00 | 31 220 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 441 012.00 | 16 397 444.00 | 63 043 568.00 | 79 441 012.00 |
CU Autres participations | 9 417 836.00 | 50 845.00 | 9 366 991.00 | 9 417 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 829 348.00 | 11 930 396.00 | | 12 829 348.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 708 473.00 | 1 708 473.00 | | 1 708 473.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 813.00 | 498 813.00 | | 498 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 133 290.00 | 13 785 904.00 | | 14 133 290.00 |
DG Autres réserves | 10 532 784.00 | 10 310 666.00 | | 10 532 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 236.00 | 707 159.00 | | 447 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 742.00 | 6 545.00 | | 63 742.00 |
DK Provisions réglementées | 211 231.00 | 228 765.00 | | 211 231.00 |
DL TOTAL (I) | 40 523 462.00 | 39 275 267.00 | | 40 523 462.00 |
DP Provisions pour risques | 22 692.00 | 12 500.00 | | 22 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 108 900.00 | 1 112 672.00 | | 1 108 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131 592.00 | 1 125 172.00 | | 1 131 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 971 268.00 | 6 255 373.00 | | 9 971 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 239.00 | 675 085.00 | | 54 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 936.00 | 5 608.00 | | 6 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 603 759.00 | 5 809 688.00 | | 6 603 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 101 340.00 | 2 943 922.00 | | 3 101 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 753.00 | 871 326.00 | | 370 753.00 |
EA Autres dettes | 1 231 406.00 | 1 160 505.00 | | 1 231 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 813.00 | 46 070.00 | | 48 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 388 515.00 | 17 767 576.00 | | 21 388 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 043 568.00 | 58 168 015.00 | | 63 043 568.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 291 009.00 | 2 362 509.00 | | 2 291 009.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 509 177.00 | 2 990 466.00 | | 3 509 177.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 568 048.00 | 581 149.00 | | 568 048.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 077 225.00 | 3 571 615.00 | | 4 077 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 559 126.00 | 103 934.00 | 74 663 059.00 | 74 559 126.00 |
FD Production vendue biens | | | 69 606 292.00 | |
FG Production vendue services | 1 144 110.00 | | 1 144 110.00 | 1 144 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 703 235.00 | 103 934.00 | 75 807 169.00 | 75 703 235.00 |
FM Production stockée | | | 1 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 959 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 626 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 244 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 884 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 781.00 | |
GE Autres charges | | | 397 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 137 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 166.00 | 55 466.00 | | 56 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 177.00 | 1 167.00 | | 6 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 318.00 | 141 681.00 | | 67 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 661.00 | 198 314.00 | | 129 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 513.00 | 54 235.00 | | 24 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 540.00 | 2 262.00 | | 12 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 514.00 | 16 007.00 | | 85 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 568.00 | 72 504.00 | | 122 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 093.00 | 125 810.00 | | 7 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 034.00 | 318 367.00 | | 261 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 254 295.00 | 75 969 362.00 | | 78 254 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 807 060.00 | 75 262 203.00 | | 77 807 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 236.00 | 707 159.00 | | 447 236.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 904 808.00 | 2 960 633.00 | | 2 904 808.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 859 057.00 | 2 943 658.00 | | 2 859 057.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 568 048.00 | 581 149.00 | | 568 048.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 291 009.00 | 2 362 509.00 | | 2 291 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 653 604.00 | | 7 659 622.00 | 43 653 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | 63 146.00 | 16 603 601.00 | 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 514 933.00 | 578 257.00 | 48 220 035.00 | 2 514 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 947.00 | 485 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 951.00 | 513 164.00 | 31 130 685.00 | 2 513 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 176.00 | | 7 520.00 | 480 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 552 452.00 | | 7 605 347.00 | 26 552 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 620 976.00 | | 46 754.00 | 16 620 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 513 951.00 | | | 2 513 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 251 866.00 | 1 064 117.00 | 502 571.00 | 15 251 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 830.00 | 1 192.00 | 1 947.00 | 112 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 139 036.00 | 1 062 925.00 | 500 624.00 | 15 139 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 228 765.00 | 42 284.00 | 59 818.00 | 228 765.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 125 172.00 | 394 473.00 | 388 053.00 | 1 125 172.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 30 539.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 171 200.00 | 166 800.00 | 171 200.00 | 171 200.00 |
6T Sur comptes clients | 346 644.00 | 335 849.00 | 346 644.00 | 346 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 188.00 | 533 187.00 | 518 344.00 | 569 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923 125.00 | 969 944.00 | 966 215.00 | 1 923 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752 085.00 | 785 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 132 345.00 | 113 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 514.00 | 67 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 603 759.00 | 6 603 759.00 | | 6 603 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 101.00 | 1 103 101.00 | | 1 103 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 957.00 | 1 052 957.00 | | 1 052 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 753.00 | 370 753.00 | | 370 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 343.00 | 1 238 343.00 | | 1 238 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 176 412.00 | 45 313.00 | 7 131 099.00 | 7 176 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 9 609 261.00 | 9 609 261.00 | | 9 609 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 897.00 | 513 897.00 | | 513 897.00 |
VB T. V. A. | 162 016.00 | 162 016.00 | | 162 016.00 |
VC Groupe et associés | 3 892 195.00 | 3 892 195.00 | | 3 892 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 943 667.00 | 1 667 537.00 | 4 784 633.00 | 9 943 667.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 145 384.00 | | | 5 145 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432 414.00 | | | 1 432 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277 024.00 | 1 277 024.00 | | 1 277 024.00 |
VP Divers | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 797.00 | 617 797.00 | | 617 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328 349.00 | 2 328 349.00 | | 2 328 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 889.00 | 120 889.00 | | 120 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 093 013.00 | 17 961 914.00 | 7 131 099.00 | 25 093 013.00 |
VW T.V.A. | 327 485.00 | 327 485.00 | | 327 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 388 854.00 | 13 112 723.00 | 4 784 633.00 | 21 388 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |