| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 241 897.00 | | 241 897.00 | 241 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 077 840.00 | 2 851 223.00 | 2 226 617.00 | 5 077 840.00 |
AH Fonds commercial | 6 083 912.00 | 1 287 388.00 | 4 796 524.00 | 6 083 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 036 149.00 | 484 142.00 | 552 007.00 | 1 036 149.00 |
AN Terrains | 13 745 599.00 | 2 531 212.00 | 11 214 387.00 | 13 745 599.00 |
AP Constructions | 60 327 226.00 | 34 268 015.00 | 26 059 211.00 | 60 327 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 979 788.00 | 26 624 411.00 | 7 355 377.00 | 33 979 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 402 825.00 | 11 137 161.00 | 4 265 664.00 | 15 402 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 227 551.00 | | 2 227 551.00 | 2 227 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 208 025.00 | | 1 208 025.00 | 1 208 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 324.00 | 8 112.00 | 464 212.00 | 472 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 544 874.00 | 79 346 859.00 | 62 198 015.00 | 141 544 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820 281.00 | 29 503.00 | 3 790 778.00 | 3 820 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 767 121.00 | 47 129.00 | 1 719 992.00 | 1 767 121.00 |
BT Marchandises | 26 917 980.00 | 470 075.00 | 26 447 905.00 | 26 917 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 951 415.00 | 2 035 126.00 | 28 916 289.00 | 30 951 415.00 |
BZ Autres créances | 4 074 799.00 | 60 576.00 | 4 014 223.00 | 4 074 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 220 169.00 | | 12 220 169.00 | 12 220 169.00 |
CF Disponibilités | 10 726 245.00 | | 10 726 245.00 | 10 726 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177 166.00 | | 2 177 166.00 | 2 177 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 655 176.00 | 2 642 409.00 | 90 012 767.00 | 92 655 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 200 050.00 | 81 989 268.00 | 152 210 782.00 | 234 200 050.00 |
CU Autres participations | 1 741 738.00 | 155 195.00 | 1 586 543.00 | 1 741 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 901 690.00 | 13 071 638.00 | | 12 901 690.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 708 473.00 | 1 708 473.00 | | 1 708 473.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 813.00 | 498 813.00 | | 498 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 002 806.00 | 14 340 616.00 | | 15 002 806.00 |
DG Autres réserves | 40 892 291.00 | 38 740 729.00 | | 40 892 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 261.00 | 1 401 533.00 | | 847 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 626.00 | 62 976.00 | | 62 626.00 |
DK Provisions réglementées | 214 421.00 | 196 749.00 | | 214 421.00 |
DL TOTAL (I) | 76 678 623.00 | 71 359 497.00 | | 76 678 623.00 |
DP Provisions pour risques | 5 320 860.00 | 4 714 688.00 | | 5 320 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 236 370.00 | 1 156 092.00 | | 1 236 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 320 860.00 | 4 714 688.00 | | 5 320 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 157 898.00 | 26 189 200.00 | | 26 157 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 239.00 | 704 691.00 | | 573 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 854.00 | 369 013.00 | | 266 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 455 578.00 | 20 278 662.00 | | 21 455 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 466 933.00 | 12 139 800.00 | | 11 466 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 117.00 | 159 928.00 | | 1 300 117.00 |
EA Autres dettes | 4 532 563.00 | 2 980 703.00 | | 4 532 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 871 002.00 | 978 569.00 | | 1 871 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 324 067.00 | 63 640 638.00 | | 66 324 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 210 782.00 | 143 208 088.00 | | 152 210 782.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 576 005.00 | 2 900 683.00 | | 5 576 005.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 887 232.00 | 3 493 265.00 | | 3 887 232.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 887 232.00 | 3 493 265.00 | | 3 887 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 736 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 015 862.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 021 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 773 456.00 | |
FM Production stockée | | | 121 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 454 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 440 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 051 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 965 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 432 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 083 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 964 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 257 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 340 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 113 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 708 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 777 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 045 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 975.00 | 1 368 181.00 | | 832 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699.00 | 57 676.00 | | 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 268.00 | 63 369.00 | | 39 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 975.00 | 1 368 181.00 | | 832 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 648.00 | 1 165 536.00 | | 763 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 519.00 | 35 851.00 | | 24 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 395.00 | 68 510.00 | | 41 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 648.00 | 1 165 536.00 | | 763 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 327.00 | 202 645.00 | | 69 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 138 817.00 | 739 240.00 | | 1 138 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056 929.00 | 1 352 180.00 | | 2 056 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 570 496.00 | 78 579 273.00 | | 84 570 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 723 235.00 | 77 177 740.00 | | 83 723 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 261.00 | 1 401 533.00 | | 847 261.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -9 899.00 | -63 076.00 | | -9 899.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 915 650.00 | 3 433 986.00 | | 5 915 650.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 918 180.00 | 509.00 | | 5 918 180.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 342 175.00 | 541 826.00 | | 342 175.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 576 005.00 | 2 900 683.00 | | 5 576 005.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 606 338.00 | | 2 541 264.00 | 49 606 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | 49 588.00 | 17 726 063.00 | 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 122.00 | 257 469.00 | 51 874 012.00 | 16 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 316.00 | 477 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | 199 565.00 | 33 670 516.00 | 15 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 749.00 | | | 485 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 477 207.00 | | 2 408 413.00 | 31 477 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 643 383.00 | | 132 852.00 | 17 643 383.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 814 674.00 | 1 294 057.00 | 183 579.00 | 16 814 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 955.00 | 1 880.00 | 8 316.00 | 113 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 700 719.00 | 1 292 177.00 | 175 264.00 | 16 700 719.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 749.00 | 41 395.00 | 23 723.00 | 196 749.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159 269.00 | 456 264.00 | 379 163.00 | 1 159 269.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 675.00 | | 12 368.00 | 59 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 600.00 | 156 600.00 | 175 600.00 | 175 600.00 |
6T Sur comptes clients | 714 906.00 | 786 757.00 | 714 906.00 | 714 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 025.00 | 943 357.00 | 902 874.00 | 1 001 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 357 043.00 | 1 441 016.00 | 1 305 760.00 | 2 357 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 271 386.00 | 1 134 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 128 235.00 | 132 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 395.00 | 39 268.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 242.00 | 116 242.00 | | 116 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 951 557.00 | 7 951 557.00 | | 7 951 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231 289.00 | 1 231 289.00 | | 1 231 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 775.00 | 1 132 775.00 | | 1 132 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 851.00 | 185 851.00 | | 185 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 117.00 | 1 300 117.00 | | 1 300 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 380.00 | 1 470 380.00 | | 1 470 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 527.00 | 951 527.00 | | 951 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 171 971.00 | 65 601.00 | 7 106 370.00 | 7 171 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 286.00 | 122 286.00 | | 122 286.00 |
UX Autres créances clients | 10 223 545.00 | 10 223 545.00 | | 10 223 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315 977.00 | 1 315 977.00 | | 1 315 977.00 |
VB T. V. A. | 442 808.00 | 442 808.00 | | 442 808.00 |
VC Groupe et associés | 9 106 261.00 | 9 106 261.00 | | 9 106 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 673 182.00 | 1 665 846.00 | 4 762 575.00 | 8 673 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 281.00 | | | 876 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 443.00 | | | 1 296 443.00 |
VP Divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 829.00 | 464 829.00 | | 464 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 256.00 | 1 263 256.00 | | 1 263 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 667.00 | 96 667.00 | | 96 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 748 126.00 | 22 641 756.00 | 7 106 371.00 | 29 748 126.00 |
VW T.V.A. | 496 845.00 | 496 845.00 | | 496 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 024 112.00 | 17 016 777.00 | 4 762 575.00 | 24 024 112.00 |