| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 239 365.00 | | 239 365.00 | 239 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 605.00 | 60 598.00 | 5 006.00 | 65 605.00 |
AH Fonds commercial | 420 144.00 | 53 357.00 | 366 787.00 | 420 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 142.00 | 484 142.00 | | 484 142.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 436 465.00 | | 436 465.00 | 436 465.00 |
AN Terrains | 2 340 171.00 | 732 718.00 | 1 607 453.00 | 2 340 171.00 |
AP Constructions | 17 819 667.00 | 6 811 291.00 | 11 008 375.00 | 17 819 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 974 303.00 | 7 411 368.00 | 1 562 936.00 | 8 974 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 020.00 | 1 805 017.00 | 499 002.00 | 2 304 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 175 157.00 | | 7 175 157.00 | 7 175 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 606 338.00 | 16 925 194.00 | 32 681 144.00 | 49 606 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 709.00 | | 119 709.00 | 119 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 645 946.00 | | 1 645 946.00 | 1 645 946.00 |
BT Marchandises | 10 725 489.00 | 175 600.00 | 10 549 889.00 | 10 725 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 168 005.00 | 714 906.00 | 10 453 099.00 | 11 168 005.00 |
BZ Autres créances | 6 645 738.00 | | 6 645 738.00 | 6 645 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 077.00 | | 220 077.00 | 220 077.00 |
CF Disponibilités | 4 256 315.00 | | 4 256 315.00 | 4 256 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 676.00 | | 95 676.00 | 95 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 010 931.00 | 890 506.00 | 32 120 425.00 | 33 010 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 617 269.00 | 17 815 700.00 | 64 801 570.00 | 82 617 269.00 |
CU Autres participations | 10 432 023.00 | 50 845.00 | 10 381 178.00 | 10 432 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 252 580.00 | 12 829 348.00 | | 13 252 580.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 708 473.00 | 1 708 473.00 | | 1 708 473.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 813.00 | 498 813.00 | | 498 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 340 617.00 | 14 133 290.00 | | 14 340 617.00 |
DG Autres réserves | 10 615 606.00 | 10 532 784.00 | | 10 615 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 533.00 | 447 236.00 | | 1 401 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 976.00 | 63 742.00 | | 62 976.00 |
DK Provisions réglementées | 196 749.00 | 211 231.00 | | 196 749.00 |
DL TOTAL (I) | 42 175 892.00 | 40 523 462.00 | | 42 175 892.00 |
DP Provisions pour risques | 3 177.00 | 22 692.00 | | 3 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 156 092.00 | 1 108 900.00 | | 1 156 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 159 269.00 | 1 131 592.00 | | 1 159 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 157 049.00 | 9 971 268.00 | | 9 157 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 151.00 | 54 239.00 | | 86 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 629.00 | 6 936.00 | | 11 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 543 506.00 | 6 603 759.00 | | 7 543 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281 939.00 | 3 101 340.00 | | 3 281 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 928.00 | 370 753.00 | | 159 928.00 |
EA Autres dettes | 1 164 470.00 | 1 231 406.00 | | 1 164 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 736.00 | 48 813.00 | | 61 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 466 408.00 | 21 388 515.00 | | 21 466 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 801 570.00 | 63 043 568.00 | | 64 801 570.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 900 683.00 | 2 291 009.00 | | 2 900 683.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 951 439.00 | 3 509 177.00 | | 2 951 439.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 541 826.00 | 568 048.00 | | 541 826.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 493 265.00 | 4 077 225.00 | | 3 493 265.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 420 728.00 | 435 925.00 | | 420 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 276 000.00 | 265 469.00 | 73 541 470.00 | 73 276 000.00 |
FD Production vendue biens | | | 70 958 337.00 | |
FG Production vendue services | 1 369 919.00 | | 1 369 919.00 | 1 369 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 645 919.00 | 265 469.00 | 74 911 388.00 | 74 645 919.00 |
FM Production stockée | | | 55 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 636 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 160 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 122 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 767 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 973.00 | |
GE Autres charges | | | 450 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 392 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 536.00 | 56 166.00 | | 176 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 676.00 | 6 177.00 | | 57 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 369.00 | 67 318.00 | | 63 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 582.00 | 129 661.00 | | 297 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 705.00 | 24 513.00 | | 128 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 851.00 | 12 540.00 | | 35 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 510.00 | 85 514.00 | | 68 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 065.00 | 122 568.00 | | 233 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 516.00 | 7 093.00 | | 64 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 235.00 | 261 034.00 | | 240 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351 978.00 | 1 315 744.00 | | 1 351 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 579 273.00 | 78 254 295.00 | | 78 579 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 177 740.00 | 77 807 060.00 | | 77 177 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 533.00 | 447 236.00 | | 1 401 533.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 63 076.00 | 175 403.00 | | 63 076.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 433 986.00 | 2 904 808.00 | | 3 433 986.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 442 509.00 | 2 859 057.00 | | 3 442 509.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 541 826.00 | 568 048.00 | | 541 826.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 900 683.00 | 2 291 009.00 | | 2 900 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 220 035.00 | | 1 791 184.00 | 48 220 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 449.00 | 17 643 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 881.00 | 49 606 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 432.00 | 31 477 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 749.00 | | | 485 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 130 685.00 | | 705 953.00 | 31 130 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 603 601.00 | | 1 085 230.00 | 16 603 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 813 412.00 | 1 324 843.00 | 323 581.00 | 15 813 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 075.00 | 1 880.00 | | 112 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 701 337.00 | 1 322 963.00 | 323 581.00 | 15 701 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 231.00 | 19 776.00 | 34 257.00 | 211 231.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 399 473.00 | 375 986.00 | 396 296.00 | 399 473.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 131 592.00 | 423 973.00 | 396 296.00 | 1 131 592.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 539.00 | 48 734.00 | 19 597.00 | 30 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 800.00 | 175 600.00 | 166 800.00 | 166 800.00 |
6T Sur comptes clients | 335 849.00 | 714 906.00 | 335 849.00 | 335 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 032.00 | 939 239.00 | 522 246.00 | 584 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926 854.00 | 1 382 988.00 | 952 799.00 | 1 926 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182 274.00 | 757 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 132 205.00 | 132 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 510.00 | 63 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 057.00 | 86 057.00 | | 86 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 543 506.00 | 7 543 506.00 | | 7 543 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 085.00 | 1 107 085.00 | | 1 107 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574 263.00 | 1 574 263.00 | | 1 574 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 928.00 | 159 928.00 | | 159 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 099.00 | 1 176 099.00 | | 1 176 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 175 157.00 | 733 783.00 | 6 441 375.00 | 7 175 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
UX Autres créances clients | 10 034 622.00 | 10 034 622.00 | | 10 034 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133 383.00 | 1 133 383.00 | | 1 133 383.00 |
VB T. V. A. | 330 074.00 | 330 074.00 | | 330 074.00 |
VC Groupe et associés | 3 839 512.00 | 3 839 512.00 | | 3 839 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 093 343.00 | 1 296 443.00 | 4 682 950.00 | 9 093 343.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 324.00 | | | 1 200 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024 871.00 | 1 024 871.00 | | 1 024 871.00 |
VP Divers | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 552.00 | 376 552.00 | | 376 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436 299.00 | 1 436 299.00 | | 1 436 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 120 779.00 | 18 679 405.00 | 6 441 371.00 | 25 120 779.00 |
VW T.V.A. | 224 039.00 | 224 039.00 | | 224 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 466 408.00 | 13 669 508.00 | 4 682 950.00 | 21 466 408.00 |