| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 276 595.00 | | 276 595.00 | 276 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651 651.00 | 1 988 842.00 | 1 662 809.00 | 3 651 651.00 |
AH Fonds commercial | 5 569 612.00 | 1 287 388.00 | 4 282 224.00 | 5 569 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 142.00 | 484 142.00 | | 484 142.00 |
AN Terrains | 12 509 871.00 | 1 848 816.00 | 10 661 055.00 | 12 509 871.00 |
AP Constructions | 51 592 567.00 | 29 895 255.00 | 21 697 312.00 | 51 592 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 507 315.00 | 22 276 126.00 | 7 231 189.00 | 29 507 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 534 094.00 | 10 327 068.00 | 3 207 026.00 | 13 534 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 292 999.00 | | 3 292 999.00 | 3 292 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 489 182.00 | | 1 489 182.00 | 1 489 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 915.00 | 8 562.00 | 271 353.00 | 279 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 054 114.00 | 68 167 494.00 | 55 886 620.00 | 124 054 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 403 996.00 | 14 013.00 | 3 389 983.00 | 3 403 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 592 585.00 | 21 348.00 | 1 571 237.00 | 1 592 585.00 |
BT Marchandises | 24 894 519.00 | 490 834.00 | 24 403 685.00 | 24 894 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 797 444.00 | 1 488 027.00 | 28 309 417.00 | 29 797 444.00 |
BZ Autres créances | 9 300 864.00 | 67 646.00 | 9 233 218.00 | 9 300 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 463.00 | | 219 463.00 | 219 463.00 |
CF Disponibilités | 9 102 539.00 | | 9 102 539.00 | 9 102 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 245.00 | | 90 245.00 | 90 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 335 466.00 | 518 344.00 | 29 817 122.00 | 30 335 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 365 833.00 | 70 249 362.00 | 132 116 471.00 | 202 365 833.00 |
CU Autres participations | 1 527 206.00 | 51 295.00 | 1 475 911.00 | 1 527 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 749 454.00 | 11 163 806.00 | | 11 749 454.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 708 473.00 | 1 701 972.00 | | 1 708 473.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 813.00 | 498 813.00 | | 498 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 785 904.00 | 13 616 604.00 | | 13 785 904.00 |
DG Autres réserves | 10 310 666.00 | 10 307 352.00 | | 10 310 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 159.00 | 299 318.00 | | 707 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 545.00 | 10 737.00 | | 6 545.00 |
DK Provisions réglementées | 228 765.00 | 319 440.00 | | 228 765.00 |
DL TOTAL (I) | 39 275 267.00 | 38 197 530.00 | | 39 275 267.00 |
DP Provisions pour risques | 2 864 695.00 | 2 672 052.00 | | 2 864 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 140.00 | 1 738 317.00 | | 377 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 940 670.00 | 4 848 563.00 | | 3 940 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 809 439.00 | 24 391 975.00 | | 24 809 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 917.00 | 1 201 134.00 | | 1 136 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 608.00 | 3 060.00 | | 5 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 629 135.00 | 16 253 237.00 | | 18 629 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 729 755.00 | 9 952 096.00 | | 10 729 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330 479.00 | 2 092 770.00 | | 1 330 479.00 |
EA Autres dettes | 302 852.00 | 199 004.00 | | 302 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 253.00 | 745 633.00 | | 713 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 656 701.00 | 57 475 848.00 | | 59 656 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 116 471.00 | 127 405 949.00 | | 132 116 471.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 362 509.00 | 4 053 563.00 | | 2 362 509.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 990 466.00 | 2 654 662.00 | | 2 990 466.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 581 149.00 | 390 548.00 | | 581 149.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 571 615.00 | 3 045 210.00 | | 3 571 615.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 698 835.00 | 438 194.00 | | 698 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 484 621.00 | | 136 484 621.00 | 136 484 621.00 |
FD Production vendue biens | 63 972 562.00 | | 63 972 562.00 | 63 972 562.00 |
FG Production vendue services | 3 336 966.00 | | 3 336 966.00 | 3 336 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 794 149.00 | | 203 794 149.00 | 203 794 149.00 |
FM Production stockée | | | 211 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 225 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 213 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 128 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 381 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 748 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 203 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 743 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 025 497.00 | |
GE Autres charges | | | 981 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 944 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 281 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 369 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 466.00 | 41 600.00 | | 55 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 34 150.00 | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 681.00 | 71 830.00 | | 141 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 103.00 | 2 213 796.00 | | 441 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 235.00 | 47 532.00 | | 54 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262.00 | 33 144.00 | | 2 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 007.00 | 53 850.00 | | 16 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 536.00 | 1 350 450.00 | | 449 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 433.00 | 863 346.00 | | -8 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 367.00 | 236 794.00 | | 318 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 285.00 | 1 311 026.00 | | 442 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 969 362.00 | 72 252 630.00 | | 75 969 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 262 203.00 | 71 953 312.00 | | 75 262 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 159.00 | 299 318.00 | | 707 159.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 218 001.00 | 72 217.00 | | 218 001.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 960 633.00 | 4 437 023.00 | | 2 960 633.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 943 658.00 | 4 444 111.00 | | 2 943 658.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 581 149.00 | 390 548.00 | | 581 149.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 362 509.00 | 4 053 563.00 | | 2 362 509.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 029 295.00 | | 5 496 208.00 | 40 029 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | 70 799.00 | 16 620 976.00 | 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 552 500.00 | 319 400.00 | 43 653 604.00 | 1 552 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 466.00 | 480 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 527.00 | 243 135.00 | 26 552 452.00 | 1 551 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 841.00 | 2 519 201.00 | 6 801.00 | 478 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 915 388.00 | | 5 431 726.00 | 22 915 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 635 066.00 | | 57 681.00 | 16 635 066.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 533 457.00 | 964 748.00 | 246 339.00 | 14 533 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 054.00 | 6 242.00 | 5 466.00 | 112 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 421 403.00 | 958 506.00 | 240 873.00 | 14 421 403.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 440.00 | 16 007.00 | 106 681.00 | 319 440.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 191 750.00 | 381 046.00 | 1 447 624.00 | 2 191 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 500.00 | 171 200.00 | 165 500.00 | 165 500.00 |
6T Sur comptes clients | 500 023.00 | 346 644.00 | 500 023.00 | 500 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 867.00 | 517 844.00 | 665 523.00 | 716 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228 057.00 | 914 897.00 | 2 219 828.00 | 3 228 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 685.00 | 1 940 241.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 205.00 | 137 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 007.00 | 141 681.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 809 688.00 | 5 809 688.00 | | 5 809 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 364.00 | 1 141 364.00 | | 1 141 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297 844.00 | 1 297 844.00 | | 1 297 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 326.00 | 871 326.00 | | 871 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 113.00 | 1 166 113.00 | | 1 166 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 178 464.00 | 732 497.00 | | 7 178 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
UX Autres créances clients | 9 024 627.00 | | | 9 024 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165 029.00 | | | 165 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 031.00 | | | 493 031.00 |
VB T. V. A. | 406 497.00 | | | 406 497.00 |
VC Groupe et associés | 5 287 258.00 | | | 5 287 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 230 698.00 | 527 902.00 | 3 636 427.00 | 6 230 698.00 |
VI Groupe et associés | 623 245.00 | 623 245.00 | | 623 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 054 461.00 | | | 3 054 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 034.00 | | | 902 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958 894.00 | | | 958 894.00 |
VP Divers | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 467.00 | 421 467.00 | | 421 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 053.00 | | | 1 632 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 271 040.00 | 18 825 073.00 | 6 445 966.00 | 25 271 040.00 |
VW T.V.A. | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 767 576.00 | 12 064 780.00 | 3 636 427.00 | 17 767 576.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |