| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 131.00 | 280 178.00 | 106 954.00 | 387 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 508.00 | 330 660.00 | 191 848.00 | 522 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 118.00 | 611 991.00 | 302 126.00 | 914 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 195.00 | | 274 195.00 | 274 195.00 |
CF Disponibilités | 112 110.00 | | 112 110.00 | 112 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 567.00 | | 574 567.00 | 574 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 685.00 | 611 991.00 | 876 694.00 | 1 488 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 411.00 | 212 650.00 | | 203 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 310.00 | -9 239.00 | | 7 310.00 |
DL TOTAL (I) | 219 106.00 | 211 796.00 | | 219 106.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 506.00 | 109 515.00 | | 110 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
EA Autres dettes | 17 219.00 | 15 216.00 | | 17 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 587.00 | 380 510.00 | | 632 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 694.00 | 592 306.00 | | 876 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 506.00 | 110 506.00 | | 110 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 312.00 | 140 312.00 | | 140 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 940.00 | 111 940.00 | | 111 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 000.00 | 58 720.00 | 126 493.00 | 236 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 862.00 | 409 457.00 | 405.00 | 409 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 587.00 | 455 307.00 | 126 493.00 | 632 587.00 |