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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 038.00 | 731 929.00 | 236 109.00 | 968 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 414.00 | 568 808.00 | 326 606.00 | 895 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 674.00 | 1 301 892.00 | 638 783.00 | 1 940 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 103.00 | 1 766.00 | 651 337.00 | 653 103.00 |
BZ Autres créances | 137 518.00 | | 137 518.00 | 137 518.00 |
CF Disponibilités | 589 308.00 | | 589 308.00 | 589 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 402.00 | 1 766.00 | 1 395 636.00 | 1 397 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 077.00 | 1 303 658.00 | 2 034 419.00 | 3 338 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 818.00 | | | 414 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 739.00 | | | 241 739.00 |
DL TOTAL (I) | 664 941.00 | | | 664 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 366.00 | | | 708 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 065.00 | | | 205 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 998.00 | | | 406 998.00 |
EA Autres dettes | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 478.00 | | | 1 369 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 419.00 | | | 2 034 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 040.00 | | | 890 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 638.00 | | 225 227.00 | 1 765 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 190.00 | 1 940 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 189.00 | 1 863 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 415.00 | | 225 227.00 | 1 688 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 624.00 | 272 457.00 | 50 189.00 | 1 079 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 470.00 | 272 457.00 | 50 189.00 | 1 078 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 065.00 | 205 065.00 | | 205 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 537.00 | 128 537.00 | | 128 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 651 161.00 | 651 161.00 | | 651 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 366.00 | 228 928.00 | 479 437.00 | 708 366.00 |
VI Groupe et associés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 200.00 | | | 181 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 402.00 | | | 226 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 667.00 | 109 667.00 | | 109 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 025.00 | 805 120.00 | 12 905.00 | 818 025.00 |
VW T.V.A. | 104 055.00 | 104 055.00 | | 104 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 478.00 | 890 040.00 | 479 437.00 | 1 369 478.00 |