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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 453.00 | 479 862.00 | 309 591.00 | 789 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 214.00 | 382 822.00 | 310 392.00 | 693 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 838.00 | 863 838.00 | 696 000.00 | 1 559 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 138.00 | 1 766.00 | 484 372.00 | 486 138.00 |
BZ Autres créances | 164 262.00 | | 164 262.00 | 164 262.00 |
CF Disponibilités | 164 119.00 | | 164 119.00 | 164 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 579.00 | 1 766.00 | 830 813.00 | 832 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 416.00 | 865 604.00 | 1 526 813.00 | 2 392 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 248.00 | | | 260 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 016.00 | | | 87 016.00 |
DL TOTAL (I) | 355 649.00 | | | 355 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 917.00 | | | 713 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 564.00 | | | 141 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 179.00 | | | 271 179.00 |
EA Autres dettes | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 163.00 | | | 1 171 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 813.00 | | | 1 526 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 895.00 | | | 626 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 046.00 | | 225 115.00 | 1 409 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 323.00 | 1 559 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 323.00 | 1 482 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 930.00 | | 225 060.00 | 1 331 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 962.00 | | 55.00 | 15 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 869.00 | 196 067.00 | 71 098.00 | 738 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 715.00 | 196 067.00 | 71 098.00 | 737 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 564.00 | 141 564.00 | | 141 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 793.00 | 132 793.00 | | 132 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 484 196.00 | 484 196.00 | | 484 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 917.00 | 169 649.00 | 544 268.00 | 713 917.00 |
VI Groupe et associés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 375.00 | | | 127 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 204.00 | 109 204.00 | | 109 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 402.00 | 665 497.00 | 12 905.00 | 678 402.00 |
VW T.V.A. | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 163.00 | 626 895.00 | 544 268.00 | 1 171 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |