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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 122.00 | 602 772.00 | 322 350.00 | 925 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 293.00 | 475 698.00 | 287 596.00 | 763 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 638.00 | 1 079 624.00 | 686 014.00 | 1 765 638.00 |
BT Marchandises | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 818.00 | 1 766.00 | 684 052.00 | 685 818.00 |
BZ Autres créances | 167 395.00 | | 167 395.00 | 167 395.00 |
CF Disponibilités | 202 428.00 | | 202 428.00 | 202 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 529.00 | 1 766.00 | 1 124 763.00 | 1 126 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 167.00 | 1 081 390.00 | 1 810 777.00 | 2 892 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 265.00 | | | 347 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
DL TOTAL (I) | 423 202.00 | | | 423 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 355.00 | | | 767 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 415.00 | | | 264 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 358.00 | | | 309 358.00 |
EA Autres dettes | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 575.00 | | | 1 387 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 777.00 | | | 1 810 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 754.00 | | | 831 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 838.00 | | 234 944.00 | 1 559 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 144.00 | 1 765 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 144.00 | 1 688 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 667.00 | | 234 892.00 | 1 482 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 017.00 | | 52.00 | 16 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 838.00 | 225 568.00 | 9 782.00 | 863 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 684.00 | 225 568.00 | 9 782.00 | 862 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 415.00 | 264 415.00 | | 264 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 654.00 | 106 654.00 | | 106 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 683 875.00 | 683 875.00 | | 683 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 355.00 | 211 533.00 | 555 822.00 | 767 355.00 |
VI Groupe et associés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 658.00 | | | 203 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 594.00 | | | 165 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 285.00 | 868 380.00 | 12 905.00 | 881 285.00 |
VW T.V.A. | 105 554.00 | 105 554.00 | | 105 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 575.00 | 831 754.00 | 555 822.00 | 1 387 575.00 |