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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 866.00 | 842 772.00 | 264 094.00 | 1 106 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 991.00 | 682 663.00 | 370 328.00 | 1 052 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 079.00 | 1 526 589.00 | 710 490.00 | 2 237 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 056.00 | | 724 056.00 | 724 056.00 |
BZ Autres créances | 149 021.00 | | 149 021.00 | 149 021.00 |
CF Disponibilités | 809 003.00 | | 809 003.00 | 809 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 900.00 | | 1 737 900.00 | 1 737 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 979.00 | 1 526 589.00 | 2 448 390.00 | 3 974 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 626 557.00 | | | 626 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 870.00 | | | 427 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 811.00 | | | 1 062 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 840.00 | | | 704 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 961.00 | | | 198 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 414.00 | | | 431 414.00 |
EA Autres dettes | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 579.00 | | | 1 385 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 390.00 | | | 2 448 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 411.00 | | | 945 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 674.00 | | 327 314.00 | 1 940 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 909.00 | 2 237 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 909.00 | 2 159 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 452.00 | | 327 314.00 | 1 863 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 892.00 | 247 118.00 | 22 421.00 | 1 301 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 738.00 | 247 118.00 | 22 421.00 | 1 300 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 961.00 | 198 961.00 | | 198 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 110.00 | 143 110.00 | | 143 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 724 056.00 | 724 056.00 | | 724 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VC Groupe et associés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 840.00 | 264 672.00 | 440 168.00 | 704 840.00 |
VI Groupe et associés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 258.00 | | | 254 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 641.00 | 113 641.00 | | 113 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 828.00 | 925 923.00 | 12 905.00 | 938 828.00 |
VW T.V.A. | 154 084.00 | 154 084.00 | | 154 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 579.00 | 945 411.00 | 440 168.00 | 1 385 579.00 |