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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 203.00 | 412 737.00 | 326 466.00 | 739 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 727.00 | 324 978.00 | 267 749.00 | 592 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 046.00 | 738 869.00 | 670 177.00 | 1 409 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 936.00 | | 481 936.00 | 481 936.00 |
BZ Autres créances | 151 576.00 | | 151 576.00 | 151 576.00 |
CF Disponibilités | 90 622.00 | | 90 622.00 | 90 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 531.00 | | 746 531.00 | 746 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 578.00 | 738 869.00 | 1 416 709.00 | 2 155 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 671.00 | | | 245 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
DL TOTAL (I) | 278 633.00 | | | 278 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 683.00 | | | 659 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 201.00 | | | 178 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 746.00 | | | 255 746.00 |
EA Autres dettes | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 076.00 | | | 1 138 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 709.00 | | | 1 416 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 967.00 | | | 614 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 257.00 | | 188 298.00 | 1 313 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 509.00 | 1 409 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 509.00 | 1 331 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 225.00 | | 188 215.00 | 1 236 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 878.00 | | 84.00 | 15 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 623.00 | 160 526.00 | 53 280.00 | 631 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 469.00 | 160 526.00 | 53 280.00 | 630 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 201.00 | 178 201.00 | | 178 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 283.00 | 108 283.00 | | 108 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 481 936.00 | | | 481 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 683.00 | 136 574.00 | 452 384.00 | 659 683.00 |
VI Groupe et associés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 768.00 | | | 199 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 815.00 | 655 910.00 | 12 905.00 | 668 815.00 |
VW T.V.A. | 71 451.00 | 71 451.00 | | 71 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 076.00 | 614 967.00 | 452 384.00 | 1 138 076.00 |