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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 266.00 | 340 249.00 | 416 017.00 | 756 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 958.00 | 290 220.00 | 189 739.00 | 479 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 257.00 | 631 623.00 | 681 634.00 | 1 313 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 529.00 | | 401 529.00 | 401 529.00 |
BZ Autres créances | 143 242.00 | | 143 242.00 | 143 242.00 |
CF Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 287.00 | | 573 287.00 | 573 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 544.00 | 631 623.00 | 1 254 921.00 | 1 886 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 722.00 | | | 210 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
DL TOTAL (I) | 264 056.00 | | | 264 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 323.00 | | | 622 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 047.00 | | | 113 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 556.00 | | | 215 556.00 |
EA Autres dettes | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 865.00 | | | 990 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 921.00 | | | 1 254 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 761.00 | | | 535 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 118.00 | | 497 485.00 | 914 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 346.00 | 1 313 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 346.00 | 1 236 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | 60 000.00 | 1 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 639.00 | | 424 932.00 | 909 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 12 553.00 | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 992.00 | 108 153.00 | 88 521.00 | 611 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 437.00 | 108 153.00 | 88 521.00 | 615 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 28 000.00 | 53 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 28 000.00 | 53 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 047.00 | 113 047.00 | | 113 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 401 529.00 | | | 401 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 323.00 | 167 219.00 | 339 862.00 | 622 323.00 |
VI Groupe et associés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 358.00 | 567 453.00 | 12 905.00 | 580 358.00 |
VW T.V.A. | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 865.00 | 535 761.00 | 339 862.00 | 990 865.00 |