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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AP Constructions | 195 464.00 | 195 464.00 | | 195 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 417.00 | 258 499.00 | 120 919.00 | 379 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 354.00 | 750 036.00 | 918 318.00 | 1 668 354.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 922.00 | 1 215 355.00 | 1 273 567.00 | 2 488 922.00 |
BT Marchandises | 241 069.00 | 34 574.00 | 206 495.00 | 241 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 068.00 | 10 809.00 | 34 258.00 | 45 068.00 |
BZ Autres créances | 231 233.00 | 22 000.00 | 209 233.00 | 231 233.00 |
CF Disponibilités | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 765.00 | 67 383.00 | 488 382.00 | 555 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 687.00 | 1 282 738.00 | 1 761 949.00 | 3 044 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 258.00 | 38 760.00 | | 26 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | -583 068.00 | 5 887.00 | | -583 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 797.00 | 449 130.00 | | 34 797.00 |
DL TOTAL (I) | -518 011.00 | 497 779.00 | | -518 011.00 |
DP Provisions pour risques | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 443.00 | 15 138.00 | | 20 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 859.00 | 17 555.00 | | 22 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 246.00 | 1 345.00 | | 7 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 515.00 | 487 741.00 | | 428 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 511.00 | 98 227.00 | | 191 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 055.00 | | | 168 055.00 |
EA Autres dettes | 1 458 031.00 | 218 517.00 | | 1 458 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 100.00 | 809 572.00 | | 2 257 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 949.00 | 1 324 906.00 | | 1 761 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 205 183.00 | | 5 205 183.00 | 5 205 183.00 |
FG Production vendue services | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256 598.00 | | 5 256 598.00 | 5 256 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 902 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 443.00 | |
GE Autres charges | | | -860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 526.00 | | | 161 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 461.00 | | | 190 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 461.00 | 929.00 | | -190 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | 218 372.00 | | 13 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 256.00 | 5 373 327.00 | | 5 487 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 459.00 | 4 924 197.00 | | 5 452 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 797.00 | 449 130.00 | | 34 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 912.00 | | 867 631.00 | 2 264 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 621.00 | 2 488 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 621.00 | 2 243 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 379.00 | | | 168 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 225.00 | | 867 631.00 | 2 019 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 569.00 | 257 807.00 | 625 021.00 | 1 582 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 212.00 | 257 807.00 | 625 021.00 | 1 571 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 555.00 | 20 443.00 | 15 138.00 | 17 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 229.00 | 34 574.00 | 11 229.00 | 11 229.00 |
6T Sur comptes clients | 2 829.00 | 8 879.00 | 899.00 | 2 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 058.00 | 65 453.00 | 12 128.00 | 14 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 613.00 | 85 895.00 | 27 266.00 | 31 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 895.00 | 27 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 515.00 | 428 515.00 | | 428 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 965.00 | 99 965.00 | | 99 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 055.00 | 168 055.00 | | 168 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
UX Autres créances clients | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
VC Groupe et associés | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 458 031.00 | 1 458 031.00 | | 1 458 031.00 |
VP Divers | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 600.00 | 277 292.00 | 77 308.00 | 354 600.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 100.00 | 2 257 100.00 | | 2 257 100.00 |