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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 67.00 | 401.00 | 468.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AP Constructions | 195 464.00 | 195 464.00 | | 195 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 914.00 | 273 906.00 | 76 008.00 | 349 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 510.00 | 690 449.00 | 625 061.00 | 1 315 510.00 |
BF Prêts | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 942.00 | 1 169 436.00 | 939 506.00 | 2 108 942.00 |
BT Marchandises | 253 393.00 | | 253 393.00 | 253 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 433.00 | 34 164.00 | 35 269.00 | 69 433.00 |
BZ Autres créances | 205 757.00 | 22 024.00 | 183 733.00 | 205 757.00 |
CF Disponibilités | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 177.00 | 56 188.00 | 527 990.00 | 584 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 119.00 | 1 225 624.00 | 1 467 496.00 | 2 693 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 876.00 | | |
DG Autres réserves | | 126.00 | | |
DH Report à nouveau | -314 467.00 | -548 271.00 | | -314 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 506.00 | 229 801.00 | | 139 506.00 |
DL TOTAL (I) | -148 704.00 | -288 209.00 | | -148 704.00 |
DP Provisions pour risques | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 529.00 | 28 251.00 | | 31 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 946.00 | 30 668.00 | | 33 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 447.00 | 35 408.00 | | 13 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 230.00 | 364 794.00 | | 341 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 596.00 | 162 209.00 | | 153 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 432.00 | 4 485.00 | | 28 432.00 |
EA Autres dettes | 1 041 806.00 | 1 503 134.00 | | 1 041 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 254.00 | 2 073 772.00 | | 1 582 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 496.00 | 1 816 230.00 | | 1 467 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 495 959.00 | | 5 495 959.00 | 5 495 959.00 |
FG Production vendue services | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 616.00 | | 5 515 616.00 | 5 515 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 040 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 529.00 | |
GE Autres charges | | | 69 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 955.00 | | | 326 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 955.00 | | | 326 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 845.00 | | | 326 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 845.00 | | | 326 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 630.00 | 98 687.00 | | 47 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 045.00 | 5 546 961.00 | | 5 910 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 540.00 | 5 317 159.00 | | 5 770 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 506.00 | 229 801.00 | | 139 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 739.00 | | 144 698.00 | 2 525 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 495.00 | 2 108 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 806.00 | 167 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 689.00 | 1 860 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 379.00 | | 468.00 | 168 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 251.00 | | 142 326.00 | 2 278 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 109.00 | | 1 904.00 | 79 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 771.00 | 84 316.00 | 234 650.00 | 1 319 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | 67.00 | 1 806.00 | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 414.00 | 84 249.00 | 232 844.00 | 1 308 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 668.00 | 31 529.00 | 28 251.00 | 30 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | 32 234.00 | | 1 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 847.00 | 54 258.00 | 25 917.00 | 27 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 515.00 | 85 787.00 | 54 168.00 | 58 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 787.00 | 54 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 230.00 | 341 230.00 | | 341 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UP Prêts | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
UX Autres créances clients | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
VB T. V. A. | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
VC Groupe et associés | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 744.00 | 1 041 744.00 | | 1 041 744.00 |
VP Divers | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 053.00 | 277 040.00 | 81 013.00 | 358 053.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 254.00 | 1 582 254.00 | | 1 582 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |