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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 160.00 | 308.00 | 468.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 495.00 | 10 826.00 | 4 669.00 | 15 495.00 |
AP Constructions | 195 464.00 | 195 464.00 | | 195 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 160.00 | 297 811.00 | 103 349.00 | 401 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 145.00 | 749 841.00 | 565 304.00 | 1 315 145.00 |
AX Avances et acomptes | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BF Prêts | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 520.00 | 1 254 102.00 | 931 418.00 | 2 185 520.00 |
BT Marchandises | 287 644.00 | | 287 644.00 | 287 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 962.00 | 56 689.00 | 23 274.00 | 79 962.00 |
BZ Autres créances | 201 867.00 | 22 024.00 | 179 843.00 | 201 867.00 |
CF Disponibilités | 510 238.00 | | 510 238.00 | 510 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 617.00 | 78 713.00 | 1 007 904.00 | 1 086 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 137.00 | 1 332 814.00 | 1 939 322.00 | 3 272 137.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
DD Réserve légale (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -174 962.00 | -314 467.00 | | -174 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 318.00 | 139 506.00 | | 71 318.00 |
DK Provisions réglementées | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | -74 656.00 | -148 704.00 | | -74 656.00 |
DP Provisions pour risques | 202 000.00 | 2 417.00 | | 202 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 529.00 | 33 946.00 | | 233 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 208.00 | 3 743.00 | | 917 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 276.00 | 341 230.00 | | 664 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 355.00 | 153 596.00 | | 196 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 129.00 | 28 432.00 | | 2 129.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 1 041 806.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 450.00 | 1 582 253.00 | | 1 780 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 322.00 | 1 467 496.00 | | 1 939 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 453 124.00 | | 5 453 124.00 | 5 453 124.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 453 185.00 | | 5 453 185.00 | 5 453 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 912 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 914.00 | 326 955.00 | | 59 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 055.00 | 326 955.00 | | 65 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 914.00 | 326 845.00 | | 59 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 289.00 | 326 845.00 | | 120 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 234.00 | 111.00 | | -55 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 388.00 | 47 630.00 | | 40 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 043.00 | 5 910 045.00 | | 5 524 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 726.00 | 5 770 540.00 | | 5 452 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 318.00 | 139 506.00 | | 71 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 942.00 | | 400 056.00 | 2 108 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 478.00 | 2 185 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 478.00 | 1 929 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 041.00 | | 5 945.00 | 167 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 888.00 | | 392 471.00 | 1 860 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 013.00 | | 1 639.00 | 81 013.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 436.00 | 85 904.00 | 1 238.00 | 1 169 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 617.00 | 1 370.00 | | 9 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 819.00 | 84 534.00 | 1 238.00 | 1 159 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 730.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 946.00 | 202 000.00 | 2 417.00 | 33 946.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 34 164.00 | 24 455.00 | 1 930.00 | 34 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 188.00 | 24 455.00 | 1 930.00 | 56 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 134.00 | 229 185.00 | 4 347.00 | 90 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 455.00 | 4 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 276.00 | 664 276.00 | | 664 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 206.00 | 140 206.00 | | 140 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UP Prêts | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
UX Autres créances clients | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VB T. V. A. | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VI Groupe et associés | 913 424.00 | 913 424.00 | | 913 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VP Divers | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 978.00 | 287 031.00 | 78 947.00 | 365 978.00 |
VW T.V.A. | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 450.00 | 1 780 450.00 | | 1 780 450.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 6.00 | |