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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AP Constructions | 195 464.00 | 195 464.00 | | 195 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 901.00 | 279 305.00 | 100 596.00 | 379 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 886.00 | 833 645.00 | 869 242.00 | 1 702 886.00 |
BF Prêts | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 739.00 | 1 319 771.00 | 1 205 969.00 | 2 525 739.00 |
BT Marchandises | 266 887.00 | 25 917.00 | 240 970.00 | 266 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 458.00 | 1 930.00 | 56 527.00 | 58 458.00 |
BZ Autres créances | 298 068.00 | | 298 068.00 | 298 068.00 |
CF Disponibilités | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 109.00 | 27 847.00 | 610 262.00 | 638 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 848.00 | 1 347 618.00 | 1 816 230.00 | 3 163 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | 125.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | -548 271.00 | -583 067.00 | | -548 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 801.00 | 34 796.00 | | 229 801.00 |
DL TOTAL (I) | -288 209.00 | -518 010.00 | | -288 209.00 |
DP Provisions pour risques | 2 417.00 | 2 416.00 | | 2 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 251.00 | 20 442.00 | | 28 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 668.00 | 22 859.00 | | 30 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 408.00 | 7 245.00 | | 35 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 3 742.00 | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 794.00 | 428 515.00 | | 364 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 209.00 | 191 510.00 | | 162 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 485.00 | 168 054.00 | | 4 485.00 |
EA Autres dettes | 1 503 134.00 | 1 458 031.00 | | 1 503 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 772.00 | 2 257 100.00 | | 2 073 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 230.00 | 1 761 948.00 | | 1 816 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 437 568.00 | | 5 437 568.00 | 5 437 568.00 |
FG Production vendue services | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 175.00 | | 5 460 175.00 | 5 460 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 546 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 020 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 251.00 | |
GE Autres charges | | | 46 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 934.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 687.00 | 13 647.00 | | 98 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 961.00 | 5 487 256.00 | | 5 546 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 159.00 | 5 452 459.00 | | 5 317 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 801.00 | 34 796.00 | | 229 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 922.00 | | 36 817.00 | 2 488 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 379.00 | | | 168 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 235.00 | | 35 016.00 | 2 243 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 308.00 | | 1 801.00 | 77 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 355.00 | 104 415.00 | | 1 215 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 999.00 | 104 415.00 | | 1 203 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 859.00 | 28 251.00 | 20 443.00 | 22 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 574.00 | 25 917.00 | 34 574.00 | 34 574.00 |
6T Sur comptes clients | 10 809.00 | | 8 879.00 | 10 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 383.00 | 25 917.00 | 65 453.00 | 67 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 243.00 | 54 168.00 | 85 895.00 | 90 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 168.00 | 85 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 794.00 | 364 794.00 | | 364 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UP Prêts | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
UX Autres créances clients | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VC Groupe et associés | 141 191.00 | | | 141 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 096.00 | 1 502 096.00 | | 1 502 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VP Divers | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 122.00 | | | 91 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 043.00 | 356 934.00 | 79 109.00 | 436 043.00 |
VW T.V.A. | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 772.00 | 2 073 772.00 | | 2 073 772.00 |