| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 195 464.00 | 195 464.00 | | 195 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 077.00 | 433 077.00 | | 433 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 775.00 | 1 568 775.00 | | 1 568 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
AX Avances et acomptes | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BF Prêts | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 992.00 | | 80 992.00 | 80 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 033.00 | 2 370 302.00 | 129 731.00 | 2 500 033.00 |
BT Marchandises | 188 327.00 | | 188 327.00 | 188 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 929.00 | 56 208.00 | 207 721.00 | 263 929.00 |
BZ Autres créances | 645 940.00 | 22 024.00 | 623 916.00 | 645 940.00 |
CF Disponibilités | 128 150.00 | | 128 150.00 | 128 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 829.00 | 78 232.00 | 1 154 597.00 | 1 232 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 862.00 | 2 448 534.00 | 1 284 329.00 | 3 732 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
DH Report à nouveau | -523 488.00 | -956 751.00 | | -523 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 620.00 | 433 263.00 | | 851 620.00 |
DL TOTAL (I) | 354 390.00 | -497 230.00 | | 354 390.00 |
DP Provisions pour risques | 3 333.00 | 50 000.00 | | 3 333.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 552.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 333.00 | 97 552.00 | | 3 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | 13 531.00 | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 632.00 | 967 182.00 | | 131 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 501.00 | 603 182.00 | | 525 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 461.00 | 237 979.00 | | 248 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 965.00 | 888.00 | | 19 965.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 90 502.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 606.00 | 1 913 264.00 | | 926 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 329.00 | 1 513 585.00 | | 1 284 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 282 609.00 | | 5 282 609.00 | 5 282 609.00 |
FG Production vendue services | 729 663.00 | | 729 663.00 | 729 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 012 273.00 | | 6 012 273.00 | 6 012 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 596 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 171 064.00 | | 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 463.00 | 65 319.00 | | 23 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 270.00 | 236 383.00 | | 24 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 156.00 | 11 396.00 | | 71 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 444.00 | 23 231.00 | | 4 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 333.00 | 7 255.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 933.00 | 41 882.00 | | 78 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 664.00 | 194 501.00 | | -54 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 589.00 | 150 813.00 | | 277 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160 113.00 | 5 965 190.00 | | 6 160 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 493.00 | 5 531 927.00 | | 5 308 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 620.00 | 433 263.00 | | 851 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 007.00 | | 79 896.00 | 2 434 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 872.00 | 2 500 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 872.00 | 2 242 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 398.00 | | 79 824.00 | 2 176 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 623.00 | | 74.00 | 84 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 137.00 | 76 367.00 | | 1 448 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137.00 | 799.00 | | 15 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 000.00 | 75 567.00 | | 1 433 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 552.00 | 3 333.00 | 97 552.00 | 97 552.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 143.00 | | 94.00 | 157 143.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 712 119.00 | | 23 370.00 | 712 119.00 |
6T Sur comptes clients | 55 697.00 | 511.00 | | 55 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 983.00 | 511.00 | 23 463.00 | 946 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 535.00 | 3 844.00 | 121 015.00 | 1 044 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | 97 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 333.00 | 23 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 501.00 | 525 501.00 | | 525 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
UP Prêts | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 992.00 | | 80 992.00 | 80 992.00 |
UX Autres créances clients | 202 662.00 | 202 662.00 | | 202 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
VB T. V. A. | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VC Groupe et associés | 333 426.00 | 333 426.00 | | 333 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
VP Divers | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 146.00 | 191 146.00 | | 191 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 472.00 | 854 508.00 | 145 964.00 | 1 000 472.00 |
VW T.V.A. | 155 552.00 | 155 552.00 | | 155 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 606.00 | 926 606.00 | | 926 606.00 |