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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
AP Constructions | 195 464.00 | 195 464.00 | | 195 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 752.00 | 422 752.00 | | 422 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 196.00 | 1 526 196.00 | | 1 526 196.00 |
BF Prêts | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 007.00 | 2 317 398.00 | 116 608.00 | 2 434 007.00 |
BT Marchandises | 205 019.00 | | 205 019.00 | 205 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 917.00 | | 137 917.00 | 137 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 641.00 | 55 697.00 | 182 944.00 | 238 641.00 |
BZ Autres créances | 203 326.00 | 22 024.00 | 181 302.00 | 203 326.00 |
CF Disponibilités | 684 042.00 | | 684 042.00 | 684 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 698.00 | 77 721.00 | 1 396 977.00 | 1 474 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 705.00 | 2 395 120.00 | 1 513 585.00 | 3 908 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
DH Report à nouveau | -956 751.00 | -103 644.00 | | -956 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 263.00 | -853 107.00 | | 433 263.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 730.00 | | |
DL TOTAL (I) | -497 230.00 | -927 764.00 | | -497 230.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 200.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 552.00 | 38 165.00 | | 47 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 552.00 | 68 365.00 | | 97 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 531.00 | 15 233.00 | | 13 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 642 232.00 | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 182.00 | 853 265.00 | | 603 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 979.00 | 242 612.00 | | 237 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 79 910.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | 1 053 940.00 | 53 928.00 | | 1 053 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 264.00 | 1 887 180.00 | | 1 913 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 585.00 | 1 027 782.00 | | 1 513 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 604 315.00 | | 5 604 315.00 | 5 604 315.00 |
FG Production vendue services | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 057.00 | | 5 661 057.00 | 5 661 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 880 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 064.00 | | | 171 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 373.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 383.00 | 8 373.00 | | 236 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 396.00 | 181 308.00 | | 11 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 255.00 | 924 595.00 | | 7 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 882.00 | 1 105 903.00 | | 41 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 501.00 | -1 097 530.00 | | 194 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 813.00 | 38 550.00 | | 150 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 190.00 | 5 477 823.00 | | 5 965 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 927.00 | 6 330 930.00 | | 5 531 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 263.00 | -853 107.00 | | 433 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 519.00 | | 108 065.00 | 2 384 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 577.00 | 2 434 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 577.00 | 2 176 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 910.00 | | 108 065.00 | 2 126 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 187.00 | 94 143.00 | 3 193.00 | 1 357 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 062.00 | 2 075.00 | | 13 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 125.00 | 92 067.00 | 3 193.00 | 1 344 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 365.00 | 59 387.00 | 30 200.00 | 68 365.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 159 924.00 | | 2 075.00 | 159 924.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 764 671.00 | 7 255.00 | 60 514.00 | 764 671.00 |
6T Sur comptes clients | 56 689.00 | 542.00 | 1 533.00 | 56 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 308.00 | 7 797.00 | 64 122.00 | 1 003 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 403.00 | 67 184.00 | 97 052.00 | 1 074 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 929.00 | 31 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 255.00 | 65 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 182.00 | 603 182.00 | | 603 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 810.00 | 111 810.00 | | 111 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 502.00 | 90 502.00 | | 90 502.00 |
UP Prêts | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
UX Autres créances clients | 177 374.00 | 177 374.00 | | 177 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
VB T. V. A. | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VI Groupe et associés | 963 439.00 | 963 439.00 | | 963 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VP Divers | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 344.00 | 451 425.00 | 80 918.00 | 532 344.00 |
VW T.V.A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 264.00 | 1 913 264.00 | | 1 913 264.00 |