| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
AP Constructions | 195 464.00 | 195 464.00 | | 195 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 616.00 | 420 616.00 | | 420 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 717.00 | 1 492 717.00 | | 1 492 717.00 |
AX Avances et acomptes | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BF Prêts | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 519.00 | 2 281 783.00 | 102 737.00 | 2 384 519.00 |
BT Marchandises | 267 508.00 | | 267 508.00 | 267 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 326.00 | | 143 326.00 | 143 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 377.00 | 56 689.00 | 159 688.00 | 216 377.00 |
BZ Autres créances | 271 085.00 | 22 024.00 | 249 061.00 | 271 085.00 |
CF Disponibilités | 94 392.00 | | 94 392.00 | 94 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 757.00 | 78 713.00 | 925 045.00 | 1 003 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 277.00 | 2 360 495.00 | 1 027 782.00 | 3 388 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
DH Report à nouveau | -174 962.00 | -174 962.00 | | -174 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 107.00 | 71 318.00 | | -853 107.00 |
DK Provisions réglementées | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | -927 764.00 | -74 656.00 | | -927 764.00 |
DP Provisions pour risques | 30 200.00 | 202 000.00 | | 30 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 165.00 | 31 529.00 | | 38 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 365.00 | 233 529.00 | | 68 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 232.00 | 917 208.00 | | 642 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 265.00 | 664 276.00 | | 853 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 612.00 | 196 355.00 | | 242 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 910.00 | 2 129.00 | | 79 910.00 |
EA Autres dettes | 53 928.00 | 481.00 | | 53 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 180.00 | 1 780 450.00 | | 1 887 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 782.00 | 1 939 322.00 | | 1 027 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 221 267.00 | | 5 221 267.00 | 5 221 267.00 |
FG Production vendue services | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 446.00 | | 5 226 446.00 | 5 226 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 377.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 802 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 365.00 | |
GE Autres charges | | | -9 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 373.00 | 59 914.00 | | 8 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 373.00 | 65 055.00 | | 8 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 308.00 | 57 645.00 | | 181 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 914.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924 595.00 | 2 730.00 | | 924 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 903.00 | 120 289.00 | | 1 105 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097 530.00 | -55 234.00 | | -1 097 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 550.00 | 40 388.00 | | 38 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 823.00 | 5 524 043.00 | | 5 477 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330 930.00 | 5 452 726.00 | | 6 330 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 107.00 | 71 318.00 | | -853 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 520.00 | | 198 999.00 | 2 185 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 882.00 | | 197 028.00 | 1 929 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 652.00 | | 1 971.00 | 82 652.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 102.00 | 103 085.00 | | 1 254 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 986.00 | 2 075.00 | | 10 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 115.00 | 101 010.00 | | 1 243 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 529.00 | 68 365.00 | 233 529.00 | 233 529.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 159 924.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 764 671.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 689.00 | 56 689.00 | 56 689.00 | 56 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 713.00 | 981 284.00 | 56 689.00 | 78 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 971.00 | 1 049 649.00 | 290 218.00 | 314 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 365.00 | 290 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 265.00 | 853 265.00 | | 853 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 590.00 | 198 590.00 | | 198 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
UP Prêts | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
UX Autres créances clients | 155 730.00 | 155 730.00 | | 155 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
VB T. V. A. | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VI Groupe et associés | 637 967.00 | 637 967.00 | | 637 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
VP Divers | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 055.00 | 124 055.00 | | 124 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 155.00 | 498 531.00 | 84 623.00 | 583 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 180.00 | 1 887 180.00 | | 1 887 180.00 |