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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
AP Constructions | 121 480.00 | 65 214.00 | 56 267.00 | 121 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 580.00 | 950 614.00 | 229 966.00 | 1 180 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 582.00 | 149 384.00 | 16 199.00 | 165 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 553.00 | 1 176 673.00 | 303 879.00 | 1 480 553.00 |
BT Marchandises | 416 184.00 | | 416 184.00 | 416 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 481.00 | 38 247.00 | 1 133 234.00 | 1 171 481.00 |
BZ Autres créances | 580 303.00 | | 580 303.00 | 580 303.00 |
CF Disponibilités | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 061.00 | 38 247.00 | 2 220 814.00 | 2 259 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 613.00 | 1 214 921.00 | 2 524 693.00 | 3 739 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 618 335.00 | | | 618 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 522.00 | | | 102 522.00 |
DL TOTAL (I) | 763 758.00 | | | 763 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 405.00 | | | 175 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 761.00 | | | 203 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 669.00 | | | 614 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 612.00 | | | 745 612.00 |
EA Autres dettes | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 935.00 | | | 1 760 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 693.00 | | | 2 524 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 512.00 | | | 1 639 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 447 402.00 | 264 343.00 | 7 711 745.00 | 7 447 402.00 |
FG Production vendue services | 603 026.00 | | 603 026.00 | 603 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 050 428.00 | 264 343.00 | 8 314 771.00 | 8 050 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 326 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 945 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 190 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 839.00 | | | 8 338 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 317.00 | | | 8 236 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 522.00 | | | 102 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 980.00 | | 37 469.00 | 1 454 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 896.00 | 1 480 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 896.00 | 1 467 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 070.00 | | 37 469.00 | 1 442 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 131.00 | 58 439.00 | 11 896.00 | 1 130 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 669.00 | 58 439.00 | 11 896.00 | 1 118 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 669.00 | 614 669.00 | | 614 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 058.00 | | | 1 131 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
VB T. V. A. | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VC Groupe et associés | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 423.00 | | 121 423.00 | 121 423.00 |
VI Groupe et associés | 203 761.00 | 203 761.00 | | 203 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 416.00 | | | 546 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 952.00 | 1 738 528.00 | 40 423.00 | 1 778 952.00 |
VW T.V.A. | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
VX Obligations cautionnées | 472 749.00 | 472 749.00 | | 472 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 935.00 | 1 639 512.00 | 121 423.00 | 1 760 935.00 |