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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 158.00 | 21 786.00 | 18 372.00 | 40 158.00 |
AP Constructions | 152 509.00 | 111 072.00 | 41 437.00 | 152 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 742.00 | 48 525.00 | 19 217.00 | 67 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 710.00 | 134 871.00 | 67 839.00 | 202 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 617.00 | 316 255.00 | 148 362.00 | 464 617.00 |
BT Marchandises | 865 693.00 | 50.00 | 865 643.00 | 865 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 060.00 | 36 866.00 | 2 256 194.00 | 2 293 060.00 |
BZ Autres créances | 101 866.00 | | 101 866.00 | 101 866.00 |
CF Disponibilités | 502 621.00 | | 502 621.00 | 502 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 900.00 | 36 915.00 | 3 736 984.00 | 3 773 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 517.00 | 353 170.00 | 3 885 347.00 | 4 238 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 620 170.00 | | | 620 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DL TOTAL (I) | 673 476.00 | | | 673 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 234.00 | | | 209 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 271.00 | | | 173 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 675.00 | | | 1 713 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 011.00 | | | 1 067 011.00 |
EA Autres dettes | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 871.00 | | | 3 211 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 347.00 | | | 3 885 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 659.00 | | | 3 175 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 621 917.00 | 356 423.00 | 8 978 341.00 | 8 621 917.00 |
FG Production vendue services | 1 121 025.00 | | 1 121 025.00 | 1 121 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 742 942.00 | 356 423.00 | 10 099 365.00 | 9 742 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 194 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 469 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 098.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 186 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 284.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 201 456.00 | | | 10 201 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191 050.00 | | | 10 191 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 122.00 | | 48 712.00 | 470 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 217.00 | 464 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 924.00 | 40 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 294.00 | 422 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 543.00 | | 48 712.00 | 426 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 374.00 | 44 098.00 | 54 217.00 | 326 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 586.00 | 6 124.00 | 1 924.00 | 17 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 789.00 | 37 974.00 | 52 294.00 | 308 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 717.00 | | 7 667.00 | 7 717.00 |
6T Sur comptes clients | 36 897.00 | | 31.00 | 36 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 614.00 | | 7 699.00 | 44 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 614.00 | | 7 699.00 | 44 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 112.00 | 2 254 112.00 | | 2 254 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 948.00 | | 38 947.00 | 38 948.00 |
VB T. V. A. | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VC Groupe et associés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 635.00 | 2 366 639.00 | 38 996.00 | 2 405 635.00 |