| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
AP Constructions | 152 509.00 | 92 129.00 | 60 381.00 | 152 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 268.00 | 48 349.00 | 31 920.00 | 80 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 831.00 | 132 762.00 | 50 069.00 | 182 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 567.00 | 284 701.00 | 143 866.00 | 428 567.00 |
BT Marchandises | 876 266.00 | | 876 266.00 | 876 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 737.00 | 36 897.00 | 992 840.00 | 1 029 737.00 |
BZ Autres créances | 802 250.00 | | 802 250.00 | 802 250.00 |
CF Disponibilités | 234 136.00 | | 234 136.00 | 234 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 176.00 | 36 897.00 | 2 936 279.00 | 2 973 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 743.00 | 321 598.00 | 3 080 145.00 | 3 401 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 619 431.00 | | | 619 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
DL TOTAL (I) | 691 608.00 | | | 691 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 691.00 | | | 298 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 323.00 | | | 1 075 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 879.00 | | | 961 879.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 537.00 | | | 2 388 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 145.00 | | | 3 080 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 488.00 | | | 2 361 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 388 304.00 | 418 854.00 | 8 807 159.00 | 8 388 304.00 |
FG Production vendue services | 193 630.00 | | 193 630.00 | 193 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 581 934.00 | 418 854.00 | 9 000 789.00 | 8 581 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 044 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 184 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 108.00 | |
GE Autres charges | | | 22 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 052 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 165.00 | | | 222 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 705.00 | | | 222 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 316 342.00 | | | 9 316 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 287 065.00 | | | 9 287 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 887.00 | | 79 012.00 | 1 538 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189 331.00 | 428 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189 331.00 | 415 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 928.00 | | 79 012.00 | 1 525 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 760.00 | 24 108.00 | 967 166.00 | 1 227 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 298.00 | 24 108.00 | 967 166.00 | 1 216 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 929.00 | | 31.00 | 36 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 929.00 | | 31.00 | 36 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 929.00 | | 31.00 | 36 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 323.00 | 1 075 323.00 | | 1 075 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 595.00 | 84 595.00 | | 84 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 990 752.00 | 990 752.00 | | 990 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
VB T. V. A. | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VC Groupe et associés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 436.00 | 20 387.00 | 27 049.00 | 47 436.00 |
VI Groupe et associés | 298 691.00 | 298 691.00 | | 298 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 511.00 | | | 109 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 793.00 | 755 793.00 | | 755 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 822.00 | 1 823 788.00 | 39 035.00 | 1 862 822.00 |
VW T.V.A. | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
VX Obligations cautionnées | 712 469.00 | 712 469.00 | | 712 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 537.00 | 2 361 488.00 | 27 049.00 | 2 388 537.00 |