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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
AP Constructions | 142 629.00 | 73 495.00 | 69 135.00 | 142 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 890.00 | 906 534.00 | 282 356.00 | 1 188 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 329.00 | 153 216.00 | 14 113.00 | 167 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 807.00 | 1 144 706.00 | 367 101.00 | 1 511 807.00 |
BT Marchandises | 583 951.00 | | 583 951.00 | 583 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 251.00 | 38 216.00 | 878 035.00 | 916 251.00 |
BZ Autres créances | 619 045.00 | | 619 045.00 | 619 045.00 |
CF Disponibilités | 105 494.00 | | 105 494.00 | 105 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 254.00 | 38 216.00 | 2 203 038.00 | 2 241 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 061.00 | 1 182 922.00 | 2 570 139.00 | 3 753 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 618 858.00 | | | 618 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
DL TOTAL (I) | 732 222.00 | | | 732 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 828.00 | | | 281 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 621.00 | | | 244 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 208.00 | | | 439 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 226.00 | | | 788 226.00 |
EA Autres dettes | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 917.00 | | | 1 837 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 139.00 | | | 2 570 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 527.00 | | | 1 733 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 468.00 | | | 108 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 611 658.00 | 363 964.00 | 7 975 622.00 | 7 611 658.00 |
FG Production vendue services | 568 306.00 | | 568 306.00 | 568 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 179 964.00 | 363 964.00 | 8 543 928.00 | 8 179 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 561 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 498 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 723.00 | |
GE Autres charges | | | 16 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 511 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 611 583.00 | | | 8 611 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 541 119.00 | | | 8 541 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 553.00 | | 131 945.00 | 1 480 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 690.00 | 1 511 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 690.00 | 1 498 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 643.00 | | 131 896.00 | 1 467 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | 49.00 | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 673.00 | 68 723.00 | 100 690.00 | 1 176 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 212.00 | 68 723.00 | 100 690.00 | 1 165 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 247.00 | | 31.00 | 38 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 247.00 | | 31.00 | 38 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 247.00 | | 31.00 | 38 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 208.00 | 439 208.00 | | 439 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 032.00 | 84 032.00 | | 84 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 875 865.00 | | | 875 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
VB T. V. A. | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 828.00 | 177 439.00 | 104 389.00 | 281 828.00 |
VI Groupe et associés | 244 622.00 | 244 622.00 | | 244 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 790.00 | | | 554 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 857.00 | 1 511 423.00 | 40 435.00 | 1 551 857.00 |
VW T.V.A. | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VX Obligations cautionnées | 534 348.00 | 534 348.00 | | 534 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 917.00 | 1 733 527.00 | 104 389.00 | 1 837 917.00 |