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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
AP Constructions | 152 509.00 | 82 645.00 | 69 864.00 | 152 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 090.00 | 976 479.00 | 229 611.00 | 1 206 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 329.00 | 157 174.00 | 10 155.00 | 167 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 887.00 | 1 227 760.00 | 311 128.00 | 1 538 887.00 |
BT Marchandises | 736 448.00 | | 736 448.00 | 736 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 063.00 | 36 929.00 | 995 134.00 | 1 032 063.00 |
BZ Autres créances | 841 082.00 | | 841 082.00 | 841 082.00 |
CF Disponibilités | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 065.00 | 36 929.00 | 2 655 137.00 | 2 692 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 952.00 | 1 264 688.00 | 2 966 264.00 | 4 230 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 619 322.00 | | | 619 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
DL TOTAL (I) | 708 331.00 | | | 708 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 626.00 | | | 156 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 073.00 | | | 317 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 486.00 | | | 1 467 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 173.00 | | | 311 173.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 933.00 | | | 2 257 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 264.00 | | | 2 966 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 585.00 | | | 2 219 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 189 646.00 | 489 036.00 | 8 678 682.00 | 8 189 646.00 |
FG Production vendue services | 586 150.00 | | 586 150.00 | 586 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 775 796.00 | 489 036.00 | 9 264 833.00 | 8 775 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 309 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 128 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 053.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 254 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 310 582.00 | | | 9 310 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 264 473.00 | | | 9 264 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 807.00 | | 27 080.00 | 1 511 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 848.00 | | 27 080.00 | 1 498 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 706.00 | 83 053.00 | | 1 144 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 245.00 | 83 053.00 | | 1 133 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 216.00 | | 1 287.00 | 38 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 216.00 | | 1 287.00 | 38 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 216.00 | | 1 287.00 | 38 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 486.00 | 1 467 486.00 | | 1 467 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 993 040.00 | 993 040.00 | | 993 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
VB T. V. A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VC Groupe et associés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 626.00 | 118 278.00 | 38 348.00 | 156 626.00 |
VI Groupe et associés | 317 073.00 | 317 073.00 | | 317 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 670.00 | 769 670.00 | | 769 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 081.00 | 1 864 009.00 | 39 072.00 | 1 903 081.00 |
VW T.V.A. | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
VX Obligations cautionnées | 126 158.00 | 126 158.00 | | 126 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 933.00 | 2 219 585.00 | 38 348.00 | 2 257 933.00 |