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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 082.00 | 17 586.00 | 24 496.00 | 42 082.00 |
AP Constructions | 152 509.00 | 101 612.00 | 50 897.00 | 152 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 268.00 | 54 740.00 | 25 529.00 | 80 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 766.00 | 152 437.00 | 41 329.00 | 193 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 122.00 | 326 374.00 | 143 748.00 | 470 122.00 |
BT Marchandises | 586 841.00 | 7 717.00 | 579 124.00 | 586 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 462.00 | 36 897.00 | 2 058 565.00 | 2 095 462.00 |
BZ Autres créances | 265 275.00 | | 265 275.00 | 265 275.00 |
CF Disponibilités | 565 003.00 | | 565 003.00 | 565 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 434.00 | 44 614.00 | 3 496 820.00 | 3 541 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 556.00 | 370 989.00 | 3 640 568.00 | 4 011 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 619 708.00 | | | 619 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
DL TOTAL (I) | 700 070.00 | | | 700 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 472.00 | | | 300 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 310.00 | | | 1 586 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 681.00 | | | 1 008 681.00 |
EA Autres dettes | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 498.00 | | | 2 940 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 568.00 | | | 3 640 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 310.00 | | | 2 930 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 784 428.00 | 547 715.00 | 10 332 144.00 | 9 784 428.00 |
FG Production vendue services | 864 024.00 | | 864 024.00 | 864 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 648 452.00 | 547 715.00 | 11 196 167.00 | 10 648 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 197 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 002 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 717.00 | |
GE Autres charges | | | 11 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 149 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 242.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 202 892.00 | | | 11 202 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 165 430.00 | | | 11 165 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 567.00 | | 41 555.00 | 428 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | 30 620.00 | 11 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 608.00 | | 10 935.00 | 415 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 701.00 | 41 673.00 | | 284 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 462.00 | 6 124.00 | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 239.00 | 35 549.00 | | 273 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 897.00 | 7 717.00 | | 36 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 897.00 | 7 717.00 | | 36 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 310.00 | 1 586 310.00 | | 1 586 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 726.00 | 123 726.00 | | 123 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 476.00 | 2 056 476.00 | | 2 056 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
VB T. V. A. | 184 209.00 | 184 209.00 | | 184 209.00 |
VC Groupe et associés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 063.00 | 16 875.00 | 10 188.00 | 27 063.00 |
VI Groupe et associés | 300 472.00 | 300 472.00 | | 300 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 639.00 | 2 350 604.00 | 39 035.00 | 2 389 639.00 |
VW T.V.A. | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
VX Obligations cautionnées | 688 961.00 | 688 961.00 | | 688 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 498.00 | 2 930 310.00 | 10 188.00 | 2 940 498.00 |